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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 080.00 | 68 086.00 | 136 994.00 | 205 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 286.00 | 71 466.00 | 25 820.00 | 97 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 366.00 | 139 552.00 | 162 815.00 | 302 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 748.00 | | 212 748.00 | 212 748.00 |
BZ Autres créances | 74 754.00 | | 74 754.00 | 74 754.00 |
CF Disponibilités | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 368.00 | | 293 368.00 | 293 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 735.00 | 139 552.00 | 456 183.00 | 595 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 213.00 | 107 519.00 | | 172 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 846.00 | 64 694.00 | | 53 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 387.00 | | |
DL TOTAL (I) | 234 444.00 | 180 985.00 | | 234 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 978.00 | 10 771.00 | | 34 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 411.00 | 130 307.00 | | 149 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 350.00 | 77 060.00 | | 37 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 739.00 | 218 137.00 | | 221 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 183.00 | 399 123.00 | | 456 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 739.00 | 218 137.00 | | 221 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 827.00 | | 1 053 827.00 | 1 053 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 827.00 | | 1 053 827.00 | 1 053 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 840.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 779.00 | 35 611.00 | | 8 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 387.00 | 941.00 | | 75 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 533.00 | 941.00 | | 75 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 125.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 125.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 443.00 | 816.00 | | 75 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 340.00 | 17 958.00 | | 11 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 370.00 | 963 152.00 | | 1 149 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 524.00 | 898 458.00 | | 1 095 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 846.00 | 64 694.00 | | 53 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 670.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 467.00 | | 165 899.00 | 283 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 000.00 | 302 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 000.00 | 302 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 467.00 | | 165 899.00 | 283 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 712.00 | 23 840.00 | 147 000.00 | 262 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 712.00 | 23 840.00 | 147 000.00 | 262 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 411.00 | 149 411.00 | | 149 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
UX Autres créances clients | 212 748.00 | 212 748.00 | | 212 748.00 |
VB T. V. A. | 50 755.00 | 50 755.00 | | 50 755.00 |
VI Groupe et associés | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 502.00 | 287 502.00 | | 287 502.00 |
VW T.V.A. | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 739.00 | 221 739.00 | | 221 739.00 |