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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 332.00 | 17 643.00 | 2 689.00 | 20 332.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 913.00 | 571 286.00 | 44 627.00 | 615 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 852.00 | 289 675.00 | 35 176.00 | 324 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 908.00 | 878 605.00 | 99 302.00 | 977 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 276.00 | | 150 276.00 | 150 276.00 |
BN En cours de production de biens | 87 527.00 | | 87 527.00 | 87 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 608 359.00 | 28 187.00 | 580 172.00 | 608 359.00 |
BZ Autres créances | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
CF Disponibilités | 129 552.00 | | 129 552.00 | 129 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 540.00 | 28 187.00 | 973 353.00 | 1 001 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 448.00 | 906 793.00 | 1 072 655.00 | 1 979 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 243 207.00 | 243 207.00 | | 243 207.00 |
DH Report à nouveau | 114 815.00 | 110 857.00 | | 114 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 029.00 | 3 957.00 | | 14 029.00 |
DL TOTAL (I) | 482 053.00 | 468 023.00 | | 482 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 848.00 | 59 913.00 | | 44 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 059.00 | 55 413.00 | | 56 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 078.00 | 666.00 | | 45 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 951.00 | 204 467.00 | | 293 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 732.00 | 129 882.00 | | 135 732.00 |
EA Autres dettes | 14 931.00 | 22 747.00 | | 14 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 599.00 | 473 088.00 | | 590 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 655.00 | 941 113.00 | | 1 072 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 776.00 | 442 476.00 | | 530 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 084.00 | | 28 983.00 | 920 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 948 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 940 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 422.00 | | 28 983.00 | 912 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 063.00 | 38 538.00 | 640.00 | 823 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 063.00 | 38 538.00 | 640.00 | 823 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 398.00 | 1 867.00 | 22 078.00 | 48 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 398.00 | 1 867.00 | 22 078.00 | 48 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 398.00 | 1 867.00 | 22 078.00 | 48 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 952.00 | 293 952.00 | | 293 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 574 547.00 | 574 547.00 | | 574 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
VB T. V. A. | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 589.00 | 29 842.00 | 14 747.00 | 44 589.00 |
VI Groupe et associés | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 684.00 | 634 184.00 | 7 500.00 | 641 684.00 |
VW T.V.A. | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 524.00 | 530 777.00 | 14 747.00 | 545 524.00 |