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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 673 707.00 | 546 347.00 | 127 361.00 | 673 707.00 |
040 Immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 674 682.00 | 546 347.00 | 128 336.00 | 674 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 106 625.00 | | 106 625.00 | 106 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
072 Créances – Autres | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 175 196.00 | | 175 196.00 | 175 196.00 |
084 Disponibilités | 405 023.00 | | 405 023.00 | 405 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 740 434.00 | | 740 434.00 | 740 434.00 |
110 Total général Actif | 1 415 117.00 | 546 347.00 | 868 770.00 | 1 415 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 794 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 825 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 868 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 102.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 636 581.00 | | | 636 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |