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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 253.00 | 1 854.00 | 399.00 | 2 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 627.00 | 523 896.00 | 207 731.00 | 731 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 081.00 | 433 509.00 | 311 572.00 | 745 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 997.00 | 959 259.00 | 519 738.00 | 1 478 997.00 |
BT Marchandises | 1 508 894.00 | 12 307.00 | 1 496 587.00 | 1 508 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 688.00 | | 42 688.00 | 42 688.00 |
BZ Autres créances | 117 785.00 | | 117 785.00 | 117 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 75 053.00 | | 75 053.00 | 75 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 369.00 | | 30 369.00 | 30 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 791.00 | 12 307.00 | 1 762 484.00 | 1 774 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 788.00 | 971 566.00 | 2 282 222.00 | 3 253 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 367.00 | | | 127 367.00 |
DG Autres réserves | 762 540.00 | | | 762 540.00 |
DH Report à nouveau | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 782.00 | | | 353 782.00 |
DK Provisions réglementées | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 968.00 | | | 1 334 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 707.00 | | | 463 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 494.00 | | | 364 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 315.00 | | | 104 315.00 |
EA Autres dettes | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 254.00 | | | 947 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 222.00 | | | 2 282 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 403.00 | | | 656 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 439 257.00 | | 4 439 257.00 | 4 439 257.00 |
FD Production vendue biens | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
FG Production vendue services | 73 785.00 | | 73 785.00 | 73 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 514 769.00 | | 4 514 769.00 | 4 514 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 529 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 951 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 073 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 381.00 | | | 127 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 590 608.00 | | | 4 590 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 236 826.00 | | | 4 236 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 782.00 | | | 353 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 671.00 | | 59 327.00 | 1 419 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 476 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 382.00 | | 59 327.00 | 1 417 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 879.00 | 113 380.00 | | 845 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | 662.00 | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 687.00 | 112 718.00 | | 844 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 31 090.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 270.00 | 12 307.00 | 6 270.00 | 6 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 270.00 | 12 307.00 | 6 270.00 | 6 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 270.00 | 43 397.00 | 6 270.00 | 6 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 307.00 | 6 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 494.00 | 364 494.00 | | 364 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VC Groupe et associés | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 599.00 | 50 599.00 | | 50 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 108.00 | 122 257.00 | 289 576.00 | 413 108.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 995.00 | | | 52 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 296.00 | | | 119 296.00 |
VP Divers | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 464.00 | 62 464.00 | | 62 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 878.00 | 190 842.00 | 36.00 | 190 878.00 |
VW T.V.A. | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 254.00 | 656 403.00 | 289 576.00 | 947 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 833.00 | | | 46 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
ST Autres comptes | 254 902.00 | | | 254 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 848.00 | | | 262 848.00 |
YT Sous‐traitance | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 184.00 | | | 61 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 825.00 | | | 66 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 876 835.00 | | | 876 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 674 139.00 | | | 674 139.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 226.00 | | | 634 226.00 |