| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 744.00 | 80 744.00 | | 80 744.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 35 000.00 | 71 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 517.00 | 95 517.00 | | 95 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617 548.00 | 1 589 952.00 | 27 595.00 | 1 617 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 893.00 | 1 801 213.00 | 108 679.00 | 1 909 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 706.00 | 127.00 | 604 579.00 | 604 706.00 |
BZ Autres créances | 382 558.00 | | 382 558.00 | 382 558.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 278.00 | 127.00 | 1 008 151.00 | 1 008 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 171.00 | 1 801 341.00 | 1 116 830.00 | 2 918 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 317 215.00 | 317 215.00 | | 317 215.00 |
DH Report à nouveau | 8 297.00 | 7 390.00 | | 8 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 867.00 | 228 907.00 | | 41 867.00 |
DK Provisions réglementées | 2 932.00 | 10 447.00 | | 2 932.00 |
DL TOTAL (I) | 458 311.00 | 651 960.00 | | 458 311.00 |
DP Provisions pour risques | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 828.00 | 13 182.00 | | 33 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 2 143.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 785.00 | 387 745.00 | | 243 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 910.00 | 376 389.00 | | 379 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 746.00 | | |
EA Autres dettes | 765.00 | 1 049.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 691.00 | 770 072.00 | | 624 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 830.00 | 1 435 214.00 | | 1 116 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 524 652.00 | | 3 524 652.00 | 3 524 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 524 652.00 | | 3 524 652.00 | 3 524 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 599 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 646.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 3 773.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 750.00 | 43 160.00 | | 32 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 803.00 | 1 231.00 | | 8 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 647.00 | 48 164.00 | | 41 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 289.00 | 4 616.00 | | 5 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 289.00 | 4 616.00 | | 5 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 359.00 | 43 549.00 | | 36 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 488.00 | 90 045.00 | | 17 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 389.00 | 3 700 792.00 | | 3 643 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 522.00 | 3 471 885.00 | | 3 601 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 867.00 | 228 907.00 | | 41 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 629.00 | | 19 986.00 | 1 972 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 722.00 | 1 909 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 722.00 | 1 713 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 459.00 | | | 187 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 800.00 | | 19 986.00 | 1 775 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 132.00 | 21 804.00 | 82 722.00 | 1 827 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 744.00 | | | 80 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 387.00 | 21 804.00 | 82 722.00 | 1 746 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 447.00 | 1 289.00 | 8 803.00 | 10 447.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 182.00 | 20 646.00 | | 13 182.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 000.00 | 4 000.00 | | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 127.00 | | | 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 127.00 | 4 000.00 | | 31 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 756.00 | 25 935.00 | 8 803.00 | 54 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 646.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 289.00 | 8 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 785.00 | 243 785.00 | | 243 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 100.00 | 147 100.00 | | 147 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 051.00 | 76 051.00 | | 76 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
UX Autres créances clients | 604 554.00 | 604 554.00 | | 604 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VB T. V. A. | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VC Groupe et associés | 117 712.00 | 67 733.00 | 49 979.00 | 117 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VP Divers | 226 675.00 | 226 675.00 | | 226 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 835.00 | 937 334.00 | 59 501.00 | 996 835.00 |
VW T.V.A. | 140 018.00 | 140 018.00 | | 140 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 691.00 | 624 691.00 | | 624 691.00 |