| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 054.00 | 30 749.00 | 305.00 | 31 054.00 |
AP Constructions | 153 582.00 | 132 823.00 | 20 759.00 | 153 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 579.00 | 19 315.00 | 1 264.00 | 20 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680 572.00 | 1 766 227.00 | 914 345.00 | 2 680 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 982.00 | 1 949 114.00 | 936 868.00 | 2 885 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 253.00 | | 375 253.00 | 375 253.00 |
BT Marchandises | 206 322.00 | 62 871.00 | 143 451.00 | 206 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 757.00 | 72 942.00 | 849 815.00 | 922 757.00 |
BZ Autres créances | 1 431 022.00 | | 1 431 022.00 | 1 431 022.00 |
CF Disponibilités | 1 562 212.00 | | 1 562 212.00 | 1 562 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 531 970.00 | 135 813.00 | 4 396 157.00 | 4 531 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 417 952.00 | 2 084 927.00 | 5 333 026.00 | 7 417 952.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
DG Autres réserves | 3 341 314.00 | 2 821 973.00 | | 3 341 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 688.00 | 639 341.00 | | 702 688.00 |
DL TOTAL (I) | 4 209 084.00 | 3 626 395.00 | | 4 209 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 913.00 | 364 302.00 | | 191 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 124.00 | 195 841.00 | | 237 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 394.00 | 297 343.00 | | 353 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 884.00 | 148 351.00 | | 170 884.00 |
EA Autres dettes | 36 590.00 | 56 586.00 | | 36 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 767.00 | 124 856.00 | | 126 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 942.00 | 1 187 279.00 | | 1 123 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 333 026.00 | 4 813 674.00 | | 5 333 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 124.00 | | | 237 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 385.00 | | 480 179.00 | 2 662 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 582.00 | 2 885 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 582.00 | 2 854 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 820.00 | | 1 234.00 | 29 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632 369.00 | | 478 945.00 | 2 632 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 317.00 | 354 525.00 | 250 728.00 | 1 845 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 266.00 | 1 483.00 | | 29 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 051.00 | 353 042.00 | 250 728.00 | 1 816 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 372.00 | 62 871.00 | 63 372.00 | 63 372.00 |
6T Sur comptes clients | 77 245.00 | 11 873.00 | 16 177.00 | 77 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 617.00 | 74 744.00 | 79 549.00 | 140 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 617.00 | 74 744.00 | 79 549.00 | 140 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 744.00 | 79 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 394.00 | 353 394.00 | | 353 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 638.00 | 79 638.00 | | 79 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 767.00 | 126 767.00 | | 126 767.00 |
UX Autres créances clients | 826 288.00 | 826 288.00 | | 826 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 469.00 | 96 469.00 | | 96 469.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VC Groupe et associés | 1 420 395.00 | 1 420 395.00 | | 1 420 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 913.00 | 148 020.00 | 43 893.00 | 191 913.00 |
VI Groupe et associés | 237 124.00 | 237 124.00 | | 237 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 400.00 | | | 172 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 149.00 | 2 370 149.00 | | 2 370 149.00 |
VW T.V.A. | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 673.00 | 1 072 780.00 | 43 893.00 | 1 116 673.00 |