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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
AH Fonds commercial | 347 529.00 | | 347 529.00 | 347 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 349 526.00 | 341 259.00 | 8 267.00 | 349 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 548.00 | 193 057.00 | 84 491.00 | 277 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 529.00 | | 84 529.00 | 84 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 327.00 | 575 363.00 | 546 964.00 | 1 122 327.00 |
BP En cours de production de services | 257 061.00 | | 257 061.00 | 257 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 280.00 | 151 123.00 | 1 267 157.00 | 1 418 280.00 |
BZ Autres créances | 100 617.00 | | 100 617.00 | 100 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 1 824 843.00 | | 1 824 843.00 | 1 824 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 845.00 | | 45 845.00 | 45 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 146.00 | 158 623.00 | 3 495 523.00 | 3 654 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 473.00 | 733 985.00 | 4 042 487.00 | 4 776 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
CU Autres participations | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 583 820.00 | 425 463.00 | | 583 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 245.00 | 158 357.00 | | 107 245.00 |
DL TOTAL (I) | 774 231.00 | 666 987.00 | | 774 231.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 011.00 | 141 042.00 | | 176 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 011.00 | 146 042.00 | | 181 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 641.00 | 567 352.00 | | 758 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 848.00 | 98 524.00 | | 214 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 580.00 | 1 335 338.00 | | 1 101 580.00 |
EA Autres dettes | 871 868.00 | 649 184.00 | | 871 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 307.00 | 139 135.00 | | 140 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 245.00 | 2 789 532.00 | | 3 087 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 487.00 | 3 602 561.00 | | 4 042 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 087 245.00 | 2 789 532.00 | | 3 087 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 082.00 | | 122 122.00 | 1 046 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 877.00 | 1 122 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 877.00 | 711 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 960.00 | | | 396 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 370.00 | | 122 111.00 | 635 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 753.00 | | 11.00 | 13 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 090.00 | 41 649.00 | 35 377.00 | 569 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 046.00 | | | 41 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 044.00 | 41 649.00 | 35 377.00 | 528 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 042.00 | 176 011.00 | 141 042.00 | 146 042.00 |
6T Sur comptes clients | 178 958.00 | 151 123.00 | 178 958.00 | 178 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 458.00 | 151 123.00 | 178 958.00 | 186 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 500.00 | 327 134.00 | 320 000.00 | 332 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 134.00 | 320 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 848.00 | 214 848.00 | | 214 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 594.00 | 589 594.00 | | 589 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 528.00 | 333 528.00 | | 333 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 868.00 | 871 868.00 | | 871 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 307.00 | 140 307.00 | | 140 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 280.00 | 1 418 280.00 | | 1 418 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VB T. V. A. | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VI Groupe et associés | 758 641.00 | 758 641.00 | | 758 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 168.00 | 55 168.00 | | 55 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 738.00 | 1 577 738.00 | | 1 577 738.00 |
VW T.V.A. | 155 249.00 | 155 249.00 | | 155 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 245.00 | 3 087 245.00 | | 3 087 245.00 |