| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 81 047.00 | 81 047.00 | | 81 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 132.00 | 37 849.00 | 7 282.00 | 45 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 405.00 | 137 098.00 | 90 307.00 | 227 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 342.00 | 11 343.00 | 70 999.00 | 82 342.00 |
BZ Autres créances | 56 098.00 | | 56 098.00 | 56 098.00 |
CF Disponibilités | 75 453.00 | | 75 453.00 | 75 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 279.00 | 11 343.00 | 219 936.00 | 231 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 685.00 | 148 441.00 | 310 243.00 | 458 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 51 057.00 | 15 722.00 | | 51 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 905.00 | 35 335.00 | | 23 905.00 |
DL TOTAL (I) | 116 899.00 | 92 994.00 | | 116 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 255.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 379.00 | 4 959.00 | | 119 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 713.00 | 79 969.00 | | 23 713.00 |
EA Autres dettes | | 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 344.00 | 85 588.00 | | 193 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 243.00 | 178 582.00 | | 310 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 025.00 | 85 588.00 | | 150 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 422 451.00 | | 422 451.00 | 422 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 451.00 | | 422 451.00 | 422 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 831.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 620.00 | 3 000.00 | | 8 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 1 292.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 1 292.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 215.00 | 1 708.00 | | 8 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 146.00 | 403 129.00 | | 433 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 241.00 | 367 794.00 | | 409 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 905.00 | 35 335.00 | | 23 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 405.00 | | | 227 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 381.00 | | | 144 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 268.00 | 2 831.00 | | 134 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 268.00 | 2 831.00 | | 134 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 379.00 | 119 379.00 | | 119 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 67 416.00 | 67 416.00 | | 67 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VB T. V. A. | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VC Groupe et associés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 6 681.00 | 40 757.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 627.00 | 146 627.00 | | 146 627.00 |
VW T.V.A. | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 344.00 | 150 025.00 | 40 757.00 | 193 344.00 |