| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 994.00 | 139 782.00 | 39 211.00 | 178 994.00 |
AN Terrains | 4 136 740.00 | 1 527 456.00 | 2 609 284.00 | 4 136 740.00 |
AP Constructions | 14 824 382.00 | 8 921 391.00 | 5 902 990.00 | 14 824 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 018 864.00 | 24 245 697.00 | 11 773 167.00 | 36 018 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 668.00 | 665 278.00 | 181 389.00 | 846 668.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 005 936.00 | 35 499 605.00 | 20 506 330.00 | 56 005 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100 449.00 | | 4 100 449.00 | 4 100 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 410 992.00 | 10 531.00 | 3 400 461.00 | 3 410 992.00 |
BT Marchandises | 246 008.00 | 23 309.00 | 222 698.00 | 246 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 971.00 | | 46 971.00 | 46 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 432 700.00 | | 20 432 700.00 | 20 432 700.00 |
BZ Autres créances | 1 232 861.00 | | 1 232 861.00 | 1 232 861.00 |
CF Disponibilités | 11 031 033.00 | | 11 031 033.00 | 11 031 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 017.00 | | 201 017.00 | 201 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 702 034.00 | 33 840.00 | 40 668 194.00 | 40 702 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 707 970.00 | 35 533 445.00 | 61 174 525.00 | 96 707 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 658 201.00 | 658 201.00 | | 658 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DG Autres réserves | 21 967 548.00 | 18 597 997.00 | | 21 967 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 122 810.00 | 3 369 550.00 | | 7 122 810.00 |
DL TOTAL (I) | 37 998 559.00 | 30 875 749.00 | | 37 998 559.00 |
DP Provisions pour risques | 301 166.00 | 151 166.00 | | 301 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 016.00 | 139 368.00 | | 128 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 183.00 | 290 535.00 | | 429 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 350.00 | 1 339.00 | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 864 819.00 | 10 790 090.00 | | 15 864 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 640 552.00 | 3 285 992.00 | | 5 640 552.00 |
EA Autres dettes | 1 238 059.00 | 790 399.00 | | 1 238 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 746 782.00 | 14 867 822.00 | | 22 746 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 174 525.00 | 46 034 107.00 | | 61 174 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 746 782.00 | 14 867 822.00 | | 22 746 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 350.00 | 1 339.00 | | 3 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 745 346.00 | 231 037.00 | 10 976 384.00 | 10 745 346.00 |
FD Production vendue biens | 101 851 779.00 | 10 001 389.00 | 111 853 168.00 | 101 851 779.00 |
FG Production vendue services | 868 217.00 | 23 224.00 | 891 441.00 | 868 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 465 344.00 | 10 255 650.00 | 123 720 994.00 | 113 465 344.00 |
FM Production stockée | | | 514 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 533 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 536 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 373 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 517 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 852 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 497 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 282 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 327 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 722.00 | |
GE Autres charges | | | 3 076 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 621 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 911 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 830 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 769.00 | 62 567.00 | | 196 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 821 179.00 | 1 975 866.00 | | 2 821 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | 19 261.00 | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 187 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | 207 163.00 | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 316.00 | 43 321.00 | | 22 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 840.00 | 131 753.00 | | 131 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 157.00 | 175 074.00 | | 154 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 817.00 | 32 088.00 | | -153 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 806 357.00 | 277 218.00 | | 806 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 747 400.00 | 1 206 840.00 | | 2 747 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 533 665.00 | 90 111 046.00 | | 124 533 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 410 855.00 | 86 741 495.00 | | 117 410 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 122 810.00 | 3 369 550.00 | | 7 122 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 139 581.00 | | 4 846 759.00 | 53 139 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 122 916.00 | 857 487.00 | 56 005 936.00 | 1 122 916.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 188.00 | 178 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 630.00 | 841 299.00 | 55 826 655.00 | 1 122 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 960.00 | | 16 222.00 | 178 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 960 334.00 | | 4 830 250.00 | 52 960 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 122 630.00 | | | 1 122 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 955 617.00 | 3 327 321.00 | 783 333.00 | 32 955 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 874.00 | 21 096.00 | 16 188.00 | 134 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 820 742.00 | 3 306 225.00 | 767 145.00 | 32 820 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 535.00 | 152 722.00 | 14 074.00 | 290 535.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 211.00 | 7 510.00 | 72 881.00 | 99 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 211.00 | 7 510.00 | 72 881.00 | 99 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 747.00 | 160 232.00 | 86 956.00 | 389 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 232.00 | 86 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 864 819.00 | 15 864 819.00 | | 15 864 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 436 168.00 | 2 436 168.00 | | 2 436 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 866.00 | 446 866.00 | | 446 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 606 559.00 | 1 606 559.00 | | 1 606 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238 059.00 | 1 238 059.00 | | 1 238 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
UX Autres créances clients | 20 432 700.00 | 20 432 700.00 | | 20 432 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 731.00 | 1 231.00 | 10 500.00 | 11 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VB T. V. A. | 321 803.00 | 321 803.00 | | 321 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 978.00 | 382 978.00 | | 382 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 758.00 | 881 758.00 | | 881 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 017.00 | 201 017.00 | | 201 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 866 866.00 | 21 856 080.00 | 10 786.00 | 21 866 866.00 |
VW T.V.A. | 767 980.00 | 767 980.00 | | 767 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 746 782.00 | 22 746 782.00 | | 22 746 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 617 945.00 | 711 796.00 | | 617 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 364 733.00 | 350 377.00 | | 364 733.00 |
ST Autres comptes | 14 314 720.00 | 11 031 947.00 | | 14 314 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 312 295.00 | 899 457.00 | | 1 312 295.00 |
YT Sous‐traitance | 2 716 800.00 | 2 106 399.00 | | 2 716 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 144 298.00 | 2 827 109.00 | | 3 144 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 367 677.00 | 518 269.00 | | 367 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 985 622.00 | 1 230 065.00 | | 985 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 685 944.00 | 14 504 947.00 | | 18 685 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 808 426.00 | 15 110 674.00 | | 20 808 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 852 848.00 | 17 215 290.00 | | 21 852 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | | | 214.00 |