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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
AP Constructions | 125 960.00 | 103 276.00 | 22 684.00 | 125 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 403.00 | 227 198.00 | 27 205.00 | 254 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 093.00 | 122 891.00 | 15 202.00 | 138 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 432.00 | | 29 432.00 | 29 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 440.00 | 456 917.00 | 94 523.00 | 551 440.00 |
BP En cours de production de services | 28 035.00 | | 28 035.00 | 28 035.00 |
BT Marchandises | 439 600.00 | 18 066.00 | 421 534.00 | 439 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 169.00 | | 114 169.00 | 114 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 852.00 | 151 467.00 | 510 384.00 | 661 852.00 |
BZ Autres créances | 1 386 933.00 | | 1 386 933.00 | 1 386 933.00 |
CF Disponibilités | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 822.00 | 169 533.00 | 2 467 288.00 | 2 636 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 262.00 | 626 451.00 | 2 561 812.00 | 3 188 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 1 451 006.00 | 1 451 006.00 | | 1 451 006.00 |
DH Report à nouveau | 154 568.00 | 102 413.00 | | 154 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 397.00 | 52 155.00 | | 89 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 771.00 | 1 702 374.00 | | 1 791 771.00 |
DP Provisions pour risques | 5 019.00 | 9 267.00 | | 5 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 019.00 | 9 267.00 | | 5 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 64 243.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 247.00 | 626 290.00 | | 471 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 376.00 | 343 969.00 | | 254 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 834.00 | | |
EA Autres dettes | 29 298.00 | 203 564.00 | | 29 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 021.00 | 1 245 150.00 | | 765 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 812.00 | 2 956 791.00 | | 2 561 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 497 836.00 | | 5 497 836.00 | 5 497 836.00 |
FD Production vendue biens | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
FG Production vendue services | 986 480.00 | | 986 480.00 | 986 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 486 985.00 | | 6 486 985.00 | 6 486 985.00 |
FM Production stockée | | | -8 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 670 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 520 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 711.00 | |
GE Autres charges | | | 8 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 548 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 190.00 | | | 70 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 892.00 | 20 645.00 | | 32 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 670 660.00 | 5 801 031.00 | | 6 670 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 581 263.00 | 5 748 876.00 | | 6 581 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 397.00 | 52 155.00 | | 89 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 290.00 | | 21 150.00 | 530 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 306.00 | | 21 150.00 | 497 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 486.00 | 26 430.00 | | 430 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 935.00 | 26 430.00 | | 426 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 267.00 | 5 019.00 | 9 267.00 | 9 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 752.00 | 18 066.00 | 14 752.00 | 14 752.00 |
6T Sur comptes clients | 96 817.00 | 150 626.00 | 95 975.00 | 96 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 569.00 | 168 692.00 | 110 727.00 | 111 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 836.00 | 173 711.00 | 119 994.00 | 120 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 711.00 | 119 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 247.00 | 471 247.00 | | 471 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 957.00 | 98 957.00 | | 98 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 216.00 | 74 216.00 | | 74 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 432.00 | | 29 432.00 | 29 432.00 |
UX Autres créances clients | 660 842.00 | 660 842.00 | | 660 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
VC Groupe et associés | 1 216 480.00 | 1 216 480.00 | | 1 216 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 494.00 | 129 494.00 | | 129 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 195.00 | 2 052 763.00 | 29 432.00 | 2 082 195.00 |
VW T.V.A. | 54 410.00 | 54 410.00 | | 54 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 021.00 | 761 021.00 | | 761 021.00 |