| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 271.00 | 14 526.00 | 11 745.00 | 26 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 835.00 | 133 543.00 | 65 292.00 | 198 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 005.00 | 174 509.00 | 308 495.00 | 483 005.00 |
BT Marchandises | 138 932.00 | | 138 932.00 | 138 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BZ Autres créances | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CF Disponibilités | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 948.00 | | 172 948.00 | 172 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 952.00 | 174 509.00 | 481 443.00 | 655 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 564.00 | 29 037.00 | | 13 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 874.00 | -15 473.00 | | 5 874.00 |
DL TOTAL (I) | 30 438.00 | 24 564.00 | | 30 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 069.00 | 187 824.00 | | 178 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 641.00 | 173 741.00 | | 91 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 193.00 | 97 431.00 | | 122 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 859.00 | 58 830.00 | | 58 859.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 005.00 | 518 070.00 | | 451 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 443.00 | 542 634.00 | | 481 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 915.00 | | | 482 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 546.00 | | | 251 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 737.00 | 32 772.00 | | 141 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 737.00 | 32 772.00 | | 141 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 193.00 | 122 193.00 | | 122 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 885.00 | 91 885.00 | | 91 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
UX Autres créances clients | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 451.00 | 73 451.00 | | 73 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 617.00 | 45 346.00 | 59 272.00 | 104 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
VP Divers | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 809.00 | 14 855.00 | 7 954.00 | 22 809.00 |
VW T.V.A. | 58 859.00 | 58 859.00 | | 58 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 005.00 | 391 734.00 | 59 272.00 | 451 005.00 |