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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
AN Terrains | 208 641.00 | | 208 641.00 | 208 641.00 |
AP Constructions | 851 146.00 | 787 750.00 | 63 396.00 | 851 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 487.00 | 33 763.00 | 3 724.00 | 37 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 243.00 | 367 026.00 | 623 217.00 | 990 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 137.00 | 1 194 825.00 | 1 022 312.00 | 2 217 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 094.00 | 17 296.00 | 212 798.00 | 230 094.00 |
BZ Autres créances | 49 614.00 | | 49 614.00 | 49 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 905.00 | | 170 905.00 | 170 905.00 |
CF Disponibilités | 511 225.00 | | 511 225.00 | 511 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 514.00 | 17 296.00 | 964 217.00 | 981 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 651.00 | 1 212 122.00 | 1 986 529.00 | 3 198 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 748 961.00 | 698 201.00 | | 748 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 989.00 | 50 760.00 | | -13 989.00 |
DL TOTAL (I) | 844 975.00 | 858 961.00 | | 844 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 051.00 | 172 352.00 | | 106 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 305.00 | 725 465.00 | | 728 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 292.00 | 79 445.00 | | 71 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 409.00 | 206 061.00 | | 142 409.00 |
EA Autres dettes | 93 501.00 | 94 624.00 | | 93 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 557.00 | 1 277 947.00 | | 1 141 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 529.00 | 2 136 908.00 | | 1 986 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 030.00 | 1 172 168.00 | | 39 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 728 305.00 | | | 728 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 550.00 | | 3 500.00 | 2 222 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 913.00 | 2 217 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 913.00 | 2 087 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 575.00 | | | 117 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 930.00 | | 3 500.00 | 2 092 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 175.00 | 23 563.00 | 8 913.00 | 1 180 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 889.00 | 23 563.00 | 8 913.00 | 1 173 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 292.00 | 71 292.00 | | 71 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 896.00 | 818 896.00 | | 818 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
UX Autres créances clients | 230 094.00 | 230 094.00 | | 230 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 793.00 | 66 764.00 | 39 030.00 | 105 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
VP Divers | 49 614.00 | 49 614.00 | | 49 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 409.00 | 142 409.00 | | 142 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 428.00 | 299 383.00 | 12 045.00 | 311 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 557.00 | 1 102 527.00 | 39 030.00 | 1 141 557.00 |