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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423 756.00 | 361 693.00 | 62 063.00 | 423 756.00 |
AN Terrains | 338 459.00 | | 338 459.00 | 338 459.00 |
AP Constructions | 2 223 926.00 | 1 643 417.00 | 580 510.00 | 2 223 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 632 490.00 | 5 690 739.00 | 941 751.00 | 6 632 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 973.00 | 79 358.00 | 7 615.00 | 86 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 724 669.00 | 7 775 206.00 | 1 949 462.00 | 9 724 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 276.00 | | 212 276.00 | 212 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 105 892.00 | | 3 105 892.00 | 3 105 892.00 |
BZ Autres créances | 4 682 911.00 | | 4 682 911.00 | 4 682 911.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 185.00 | | 306 185.00 | 306 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 307 523.00 | | 8 307 523.00 | 8 307 523.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 035 979.00 | 7 775 206.00 | 10 260 772.00 | 18 035 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 45 735.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 154 688.00 | 4 771 514.00 | | 3 154 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 802.00 | 337 439.00 | | 717 802.00 |
DL TOTAL (I) | 4 092 490.00 | 5 354 688.00 | | 4 092 490.00 |
DP Provisions pour risques | 5 001.00 | 1 214.00 | | 5 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 981.00 | 111 266.00 | | 110 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 982.00 | 112 480.00 | | 115 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 409.00 | 113 965.00 | | 8 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 003.00 | 920 875.00 | | 1 440 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461 785.00 | 1 212 981.00 | | 1 461 785.00 |
EA Autres dettes | 61 992.00 | 9 000.00 | | 61 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 112.00 | 379 747.00 | | 380 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 052 300.00 | 2 636 568.00 | | 6 052 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 260 772.00 | 8 103 736.00 | | 10 260 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 253.00 | 7 798 798.00 | 8 739 051.00 | 940 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 253.00 | 7 798 798.00 | 8 739 051.00 | 940 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 159 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 977 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 294 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 405 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 234 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 912 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -753 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -753 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 103.00 | 1 584.00 | | 10 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 103.00 | 1 584.00 | | 10 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 103.00 | -1 584.00 | | -10 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 481 577.00 | -661 176.00 | | -1 481 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 175 935.00 | 8 211 134.00 | | 9 175 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 458 132.00 | 7 873 695.00 | | 8 458 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 802.00 | 337 439.00 | | 717 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 270 886.00 | | 540 959.00 | 10 270 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087 177.00 | 9 724 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 898.00 | 423 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 076 278.00 | 9 300 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 202.00 | | 40 452.00 | 394 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 876 684.00 | | 500 506.00 | 9 876 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 407 217.00 | 428 044.00 | 1 060 055.00 | 8 407 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 059.00 | 52 063.00 | 10 429.00 | 320 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 087 159.00 | 375 981.00 | 1 049 626.00 | 8 087 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 480.00 | 3 788.00 | 286.00 | 112 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 480.00 | 3 788.00 | 286.00 | 112 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 784.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 003.00 | 1 440 003.00 | | 1 440 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 256.00 | 698 256.00 | | 698 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 301.00 | 588 301.00 | | 588 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 992.00 | 61 992.00 | | 61 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 112.00 | 380 112.00 | | 380 112.00 |
UX Autres créances clients | 3 105 892.00 | | | 3 105 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
VB T. V. A. | 434 412.00 | | | 434 412.00 |
VC Groupe et associés | 3 092 765.00 | | | 3 092 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VI Groupe et associés | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 099 328.00 | | | 1 099 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 445.00 | 115 445.00 | | 115 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 485.00 | | | 40 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 185.00 | | | 306 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 094 988.00 | 7 109 793.00 | 985 195.00 | 8 094 988.00 |
VW T.V.A. | 59 783.00 | 59 783.00 | | 59 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 052 300.00 | 6 052 300.00 | | 6 052 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |