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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 620.00 | 32 175.00 | 8 445.00 | 40 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 151.00 | 52 148.00 | 11 003.00 | 63 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BN En cours de production de biens | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 798.00 | 1 717.00 | 55 081.00 | 56 798.00 |
BZ Autres créances | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CF Disponibilités | 255 596.00 | | 255 596.00 | 255 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 133.00 | 1 717.00 | 338 416.00 | 340 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 284.00 | 53 865.00 | 349 419.00 | 403 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 265 543.00 | | | 265 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 311 066.00 | | | 311 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 419.00 | | | 349 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 043.00 | | 204 043.00 | 204 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 043.00 | | 204 043.00 | 204 043.00 |
FM Production stockée | | | 16 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873.00 | | | 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 323.00 | | | -1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 343.00 | | | 221 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 743.00 | | | 217 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 288.00 | | 8 996.00 | 69 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 2 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 133.00 | 63 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 584.00 | 59 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 068.00 | | 6 438.00 | 66 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 558.00 | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 908.00 | 9 824.00 | 12 584.00 | 54 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 238.00 | 9 824.00 | 12 584.00 | 54 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 858.00 | 859.00 | | 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858.00 | 859.00 | | 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858.00 | 859.00 | | 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
UX Autres créances clients | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 552.00 | 62 994.00 | 2 558.00 | 65 552.00 |
VW T.V.A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 354.00 | 38 354.00 | | 38 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
ST Autres comptes | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 961.00 | | | 41 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |