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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 677.00 | 7 234.00 | 443.00 | 7 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 578.00 | 6 130.00 | 448.00 | 6 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 255.00 | 13 364.00 | 891.00 | 14 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 438.00 | | 30 438.00 | 30 438.00 |
CF Disponibilités | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 877.00 | 13 364.00 | 75 513.00 | 88 877.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 74 621.00 | | 74 621.00 | 74 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 812.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 482.00 | 232 239.00 | | 182 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 363.00 | 99 244.00 | | 50 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 497.00 | 72.00 | | 16 497.00 |
242 Autres charges externes. | 50 546.00 | 52 940.00 | | 50 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 406.00 | 158 557.00 | | 111 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 298.00 | 6 972.00 | | 298.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 4 793.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 298.00 | 6 972.00 | | 5 298.00 |
DL TOTAL (I) | 13 682.00 | 12 528.00 | | 13 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | 20 455.00 | | 5 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 830.00 | 120.00 | | 61 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 513.00 | 133 215.00 | | 75 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 996.00 | 368.00 | | 12 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 979.00 | 151.00 | | 5 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 151.00 | 56 151.00 | | 56 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 830.00 | 61 830.00 | | 61 830.00 |