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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 005.00 | 2 874.00 | 131.00 | 3 005.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
AP Constructions | 67 364.00 | 66 940.00 | 425.00 | 67 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 038.00 | 14 110.00 | 1 928.00 | 16 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 599.00 | 39 403.00 | 196.00 | 39 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 812.00 | 129 582.00 | 17 230.00 | 146 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 222 388.00 | 9 592.00 | 212 796.00 | 222 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 962.00 | 38 293.00 | 195 669.00 | 233 962.00 |
BZ Autres créances | 81 885.00 | | 81 885.00 | 81 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 561 467.00 | 47 885.00 | 513 583.00 | 561 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 279.00 | 177 467.00 | 530 813.00 | 708 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
DG Autres réserves | 132 571.00 | 132 571.00 | | 132 571.00 |
DH Report à nouveau | -41 877.00 | -39 123.00 | | -41 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 534.00 | -2 754.00 | | -65 534.00 |
DL TOTAL (I) | 36 678.00 | 102 213.00 | | 36 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 898.00 | 202 361.00 | | 94 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 646.00 | 43 895.00 | | 35 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 415.00 | 10 515.00 | | 8 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 399.00 | 119 732.00 | | 160 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 861.00 | 56 832.00 | | 133 861.00 |
EA Autres dettes | 60 915.00 | | | 60 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 134.00 | 433 335.00 | | 494 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 813.00 | 535 548.00 | | 530 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 325.00 | | 947 325.00 | 947 325.00 |
FG Production vendue services | 68 919.00 | | 68 919.00 | 68 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 245.00 | | 1 016 245.00 | 1 016 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 410.00 | 3 637.00 | | 7 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 410.00 | 3 637.00 | | 7 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 844.00 | 4 510.00 | | 10 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 844.00 | 4 510.00 | | 10 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 434.00 | -873.00 | | -3 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 584.00 | 1 267 293.00 | | 1 027 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 118.00 | 1 270 047.00 | | 1 093 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 534.00 | -2 754.00 | | -65 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 171.00 | 16 501.00 | | 10 171.00 |