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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 893.00 | 713.00 | 179.00 | 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 382.00 | 1 188.00 | 194.00 | 1 382.00 |
040 Immobilisations financières | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 275.00 | 1 901.00 | 455 374.00 | 457 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
072 Créances – Autres | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
084 Disponibilités | 139 641.00 | | 139 641.00 | 139 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 090.00 | | 169 090.00 | 169 090.00 |
110 Total général Actif | 626 366.00 | 1 901.00 | 624 464.00 | 626 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 392 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 500 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 455 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 328 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 206.00 | | | 231 206.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 209.00 | | | 231 209.00 |
242 Autres charges externes. | 99 463.00 | | | 99 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 212.00 | | | 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | | | 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
252 Charges sociales | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 758.00 | | | 758.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 580.00 | | | 148 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 629.00 | | | 82 629.00 |
280 Produits financiers | 442.00 | | | 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
294 Charges financières | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 822.00 | | | 71 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 567.00 | | | 14 567.00 |