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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640 054.00 | 1 640 054.00 | | 1 640 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 335.00 | | 33 335.00 | 33 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 206.00 | 1 640 054.00 | 45 152.00 | 1 685 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 386.00 | 74 905.00 | 110 481.00 | 185 386.00 |
BZ Autres créances | 720 149.00 | | 720 149.00 | 720 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 534.00 | 74 905.00 | 830 629.00 | 905 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 740.00 | 1 714 959.00 | 875 781.00 | 2 590 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 904.00 | 281 904.00 | | 281 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
DG Autres réserves | 804 167.00 | 804 167.00 | | 804 167.00 |
DH Report à nouveau | -13 041 985.00 | -43 504.00 | | -13 041 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 951.00 | -12 998 480.00 | | 1 135 951.00 |
DL TOTAL (I) | -10 791 773.00 | -11 927 723.00 | | -10 791 773.00 |
DP Provisions pour risques | 466 850.00 | 663 062.00 | | 466 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 906 814.00 | 10 061 882.00 | | 1 906 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 373 664.00 | 10 724 944.00 | | 2 373 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 183.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 059.00 | 569 849.00 | | 300 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 721.00 | 840 203.00 | | 128 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 180.00 | 14 179.00 | | 14 180.00 |
EA Autres dettes | 8 850 783.00 | 1 977 559.00 | | 8 850 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 293 890.00 | 3 401 975.00 | | 9 293 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 781.00 | 2 199 196.00 | | 875 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 559.00 | | 381 559.00 | 381 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 559.00 | | 381 559.00 | 381 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 497 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 374.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 851 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 705 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 831 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 846 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 006 068.00 | | | 9 006 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 006 068.00 | | | 9 006 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 475.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 447 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 756.00 | 9 448 357.00 | | 23 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 982 312.00 | -9 448 357.00 | | 8 982 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 880 653.00 | 3 958 229.00 | | 9 880 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 744 702.00 | 16 956 709.00 | | 8 744 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 951.00 | -12 998 480.00 | | 1 135 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 788.00 | | | 2 147 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 918.00 | 1 651 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 963.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444 955.00 | 1 651 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 826.00 | | | 2 096 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 758.00 | 100 374.00 | 432 439.00 | 1 897 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 963.00 | | 50 963.00 | 50 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 796.00 | 100 374.00 | 381 477.00 | 1 846 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 904.00 | | | 74 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 904.00 | | | 74 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
UX Autres créances clients | 102 991.00 | 102 991.00 | | 102 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 395.00 | 82 395.00 | | 82 395.00 |
VC Groupe et associés | 159 485.00 | 159 485.00 | | 159 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 425.00 | 146 425.00 | | 146 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 174.00 | 395 174.00 | | 395 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 269.00 | 941 269.00 | | 941 269.00 |