| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 15 407.00 | 15 389.00 | 17.00 | 15 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 604.00 | 6 311.00 | 1 292.00 | 7 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 015.00 | 108 332.00 | 29 682.00 | 138 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 888.00 | 429 516.00 | 936 372.00 | 1 365 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 993 451.00 | 93 083.00 | 2 900 367.00 | 2 993 451.00 |
BZ Autres créances | 8 241 715.00 | | 8 241 715.00 | 8 241 715.00 |
CF Disponibilités | 186 038.00 | | 186 038.00 | 186 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 446 759.00 | 93 083.00 | 11 353 675.00 | 11 446 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 812 648.00 | 522 600.00 | 12 290 048.00 | 12 812 648.00 |
CU Autres participations | 1 172 239.00 | 299 482.00 | 872 756.00 | 1 172 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 480 000.00 | 6 480 000.00 | | 6 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 648 000.00 | 648 000.00 | | 648 000.00 |
DG Autres réserves | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
DH Report à nouveau | 43 972.00 | 120 504.00 | | 43 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 838.00 | 1 373 468.00 | | 619 838.00 |
DL TOTAL (I) | 7 837 243.00 | 8 667 405.00 | | 7 837 243.00 |
DP Provisions pour risques | 320 045.00 | 14 500.00 | | 320 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 045.00 | 14 500.00 | | 320 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 1 578.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 519.00 | 165 519.00 | | 165 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 258.00 | 2 527 113.00 | | 2 661 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 438.00 | 1 238 901.00 | | 1 072 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 554.00 | | |
EA Autres dettes | 233 394.00 | 214 647.00 | | 233 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 132 758.00 | 4 150 315.00 | | 4 132 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 290 048.00 | 12 832 220.00 | | 12 290 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 132 758.00 | 4 150 315.00 | | 4 132 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 447.00 | | 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 859.00 | | 245 859.00 | 245 859.00 |
FG Production vendue services | 12 719 525.00 | 9 259 258.00 | 21 978 783.00 | 12 719 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 965 385.00 | 9 259 258.00 | 22 224 643.00 | 12 965 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 367 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 566 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 915 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 120.00 | |
GE Autres charges | | | 14 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 937 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 305 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 118.00 | 3 141.00 | | 3 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 677.00 | 630.00 | | 2 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 295.00 | 34 564.00 | | 4 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 295.00 | 34 564.00 | | 4 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 510.00 | -34 564.00 | | -1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 866 913.00 | 23 218 829.00 | | 22 866 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 247 074.00 | 21 845 360.00 | | 22 247 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 838.00 | 1 373 468.00 | | 619 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 480.00 | | 24 004.00 | 1 343 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 1 181 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 595.00 | 1 365 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845.00 | 161 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 618.00 | | 23 254.00 | 138 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 995.00 | | 750.00 | 1 181 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 544.00 | 10 334.00 | 845.00 | 120 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 544.00 | 10 334.00 | 845.00 | 120 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | 305 546.00 | | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | 98 710.00 | 87 121.00 | 92 747.00 | 98 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 193.00 | 87 121.00 | 92 747.00 | 398 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 693.00 | 392 667.00 | 92 747.00 | 412 693.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 121.00 | 92 747.00 | |
UG ‐ Financières | | 305 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 519.00 | 165 519.00 | | 165 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 259.00 | 2 661 259.00 | | 2 661 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 269.00 | 335 269.00 | | 335 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 591.00 | 291 591.00 | | 291 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 394.00 | 233 394.00 | | 233 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
UX Autres créances clients | 2 893 658.00 | 2 893 658.00 | | 2 893 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 793.00 | 99 793.00 | | 99 793.00 |
VB T. V. A. | 318 607.00 | 318 607.00 | | 318 607.00 |
VC Groupe et associés | 7 619 773.00 | 7 619 773.00 | | 7 619 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 762.00 | 291 762.00 | | 291 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 244 923.00 | 11 235 167.00 | 9 756.00 | 11 244 923.00 |
VW T.V.A. | 420 364.00 | 420 364.00 | | 420 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 132 759.00 | 4 132 759.00 | | 4 132 759.00 |