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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 281.00 | 48 281.00 | | 48 281.00 |
BZ Autres créances | 31 254.00 | | 31 254.00 | 31 254.00 |
CF Disponibilités | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 527.00 | 48 281.00 | 32 246.00 | 80 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 037.00 | 48 791.00 | 32 246.00 | 81 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
DH Report à nouveau | -278 157.00 | -397.00 | | -278 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 609.00 | -277 760.00 | | -3 609.00 |
DL TOTAL (I) | -271 006.00 | -267 397.00 | | -271 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 516.00 | 286 839.00 | | 286 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 735.00 | 14 820.00 | | 16 735.00 |
EA Autres dettes | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 252.00 | 301 659.00 | | 303 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 246.00 | 34 262.00 | | 32 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 252.00 | 301 659.00 | | 303 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | 3 590.00 | | 1 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 284 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | 288 339.00 | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 284.00 | -288 055.00 | | -1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 36 144.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609.00 | 313 904.00 | | 3 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 609.00 | -277 760.00 | | -3 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510.00 | | | 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 281.00 | 48 281.00 | | 48 281.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VI Groupe et associés | 286 516.00 | 286 516.00 | | 286 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 535.00 | 79 535.00 | | 79 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 252.00 | 303 252.00 | | 303 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 542.00 | 1 589.00 | | 1 542.00 |
ST Autres comptes | 782.00 | 4 202.00 | | 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26.00 | | | 26.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325.00 | 205.00 | | 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 324.00 | 5 791.00 | | 2 324.00 |