| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 181 042.00 | | 181 042.00 | 181 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 723.00 | 10 287.00 | 7 435.00 | 17 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 386.00 | 279 013.00 | 51 372.00 | 330 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 178.00 | 294 081.00 | 262 097.00 | 556 178.00 |
BT Marchandises | 52 834.00 | | 52 834.00 | 52 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 605.00 | 6 956.00 | 443 649.00 | 450 605.00 |
BZ Autres créances | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
CF Disponibilités | 452 267.00 | | 452 267.00 | 452 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 028.00 | 6 956.00 | 985 072.00 | 992 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 207.00 | 301 037.00 | 1 247 169.00 | 1 548 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 651 139.00 | | | 651 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 317.00 | | | 65 317.00 |
DL TOTAL (I) | 826 457.00 | | | 826 457.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 870.00 | | | 123 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 139.00 | | | 165 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 925.00 | | | 106 925.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 712.00 | | | 405 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 169.00 | | | 1 247 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 619.00 | | | 398 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 996.00 | | 412 996.00 | 412 996.00 |
FG Production vendue services | 918 729.00 | | 918 729.00 | 918 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 725.00 | | 1 331 725.00 | 1 331 725.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 2 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 206.00 | | | -4 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 895.00 | | | 1 360 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 578.00 | | | 1 295 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 317.00 | | | 65 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 542.00 | | 25 395.00 | 601 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 483.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 483.00 | 22 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 759.00 | 556 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 271.00 | 185 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 005.00 | 348 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 094.00 | | | 192 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 719.00 | | 24 395.00 | 386 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 729.00 | | 1 000.00 | 22 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 276.00 | 16 552.00 | 68 748.00 | 346 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 322.00 | 728.00 | 6 271.00 | 10 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 953.00 | 15 824.00 | 62 476.00 | 335 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 035.00 | 952.00 | 3 031.00 | 9 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 035.00 | 952.00 | 3 031.00 | 9 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 035.00 | 952.00 | 3 031.00 | 24 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 952.00 | 3 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 139.00 | 165 139.00 | | 165 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
UX Autres créances clients | 442 088.00 | 442 088.00 | | 442 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VB T. V. A. | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 123 870.00 | 123 870.00 | | 123 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 172.00 | 486 926.00 | 22 246.00 | 509 172.00 |
VW T.V.A. | 52 046.00 | 52 046.00 | | 52 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 619.00 | 398 619.00 | | 398 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
ST Autres comptes | 207 288.00 | | | 207 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 576.00 | | | 180 576.00 |
YT Sous‐traitance | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 955.00 | | | 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 500.00 | | | 259 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 063.00 | | | 138 063.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 432.00 | | | 740 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |