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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 201.00 | 12 344.00 | 11 857.00 | 24 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 360.00 | 54 952.00 | 5 408.00 | 60 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 418.00 | 152 631.00 | 61 786.00 | 214 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 350.00 | 219 928.00 | 84 422.00 | 304 350.00 |
BN En cours de production de biens | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
BT Marchandises | 235 198.00 | | 235 198.00 | 235 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 169.00 | | 33 169.00 | 33 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 828.00 | 8 095.00 | 155 733.00 | 163 828.00 |
BZ Autres créances | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
CF Disponibilités | 776 550.00 | | 776 550.00 | 776 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 724.00 | 8 095.00 | 1 242 629.00 | 1 250 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 074.00 | 228 023.00 | 1 327 051.00 | 1 555 074.00 |
CU Autres participations | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 495 431.00 | | | 495 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
DL TOTAL (I) | 616 712.00 | | | 616 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 237.00 | | | 422 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 650.00 | | | 115 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 499.00 | | | 71 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 222.00 | | | 80 222.00 |
EA Autres dettes | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 340.00 | | | 710 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 051.00 | | | 1 327 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 918.00 | | | 393 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 722.00 | | 378 722.00 | 378 722.00 |
FD Production vendue biens | 739 880.00 | 68 210.00 | 808 090.00 | 739 880.00 |
FG Production vendue services | 81 295.00 | 8 965.00 | 90 260.00 | 81 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 897.00 | 77 175.00 | 1 277 072.00 | 1 199 897.00 |
FM Production stockée | | | -62 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 746.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 684.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 656.00 | | | -2 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 204.00 | | | 1 246 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 001.00 | | | 1 192 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 203.00 | 29 746.00 | 3 022.00 | 193 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 836.00 | 508.00 | | 11 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 367.00 | 29 238.00 | 3 022.00 | 181 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 499.00 | 71 499.00 | | 71 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 222.00 | 80 222.00 | | 80 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 237.00 | 105 815.00 | 316 422.00 | 422 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 396.00 | 181 396.00 | | 181 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 615.00 | 181 396.00 | 2 219.00 | 183 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 690.00 | 278 268.00 | 316 422.00 | 594 690.00 |