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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 241 632.00 | | 241 632.00 | 241 632.00 |
AP Constructions | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 060.00 | 550 911.00 | 32 149.00 | 583 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 960.00 | 235 365.00 | 65 595.00 | 300 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 802.00 | 801 837.00 | 344 965.00 | 1 146 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 500.00 | | 545 500.00 | 545 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 034.00 | 12 582.00 | 155 452.00 | 168 034.00 |
BZ Autres créances | 37 616.00 | | 37 616.00 | 37 616.00 |
CF Disponibilités | 509 044.00 | | 509 044.00 | 509 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 974.00 | 12 582.00 | 1 251 392.00 | 1 263 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 775.00 | 814 418.00 | 1 596 357.00 | 2 410 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 806 889.00 | | | 806 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 410.00 | | | 130 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 298.00 | | | 1 102 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 607.00 | | | 310 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 404.00 | | | 97 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 709.00 | | | 63 709.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 058.00 | | | 494 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 357.00 | | | 1 596 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 026.00 | | | 252 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 984.00 | | 10 818.00 | 1 135 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 205.00 | | | 246 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 190.00 | | 10 818.00 | 884 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 519.00 | 48 318.00 | | 753 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | 134.00 | | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 080.00 | 48 184.00 | | 749 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 582.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 582.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 582.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 404.00 | 97 404.00 | | 97 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
UX Autres créances clients | 152 141.00 | 152 141.00 | | 152 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
VB T. V. A. | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 607.00 | 68 575.00 | 242 032.00 | 310 607.00 |
VI Groupe et associés | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 019.00 | 193 537.00 | 21 482.00 | 215 019.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 058.00 | 252 026.00 | 242 032.00 | 494 058.00 |