| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 817.00 | 31 409.00 | 31 409.00 | 62 817.00 |
AN Terrains | 92 352.00 | 347 227.00 | -254 875.00 | 92 352.00 |
AP Constructions | 1 620 652.00 | 460 286.00 | 1 160 366.00 | 1 620 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 491.00 | 77 327.00 | -11 836.00 | 65 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 042.00 | 916 248.00 | 932 793.00 | 1 849 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 2 955.00 | -2 955.00 | |
BZ Autres créances | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 014 321.00 | | 1 014 321.00 | 1 014 321.00 |
CF Disponibilités | 791 004.00 | | 791 004.00 | 791 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 814.00 | 2 955.00 | 1 815 858.00 | 1 818 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 856.00 | 919 204.00 | 2 748 652.00 | 3 667 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 364 216.00 | | | 364 216.00 |
DH Report à nouveau | 1 573 376.00 | | | 1 573 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 711.00 | | | 254 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 688.00 | | | 2 309 688.00 |
DP Provisions pour risques | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 131.00 | | | 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 887.00 | | | 268 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 551.00 | | | 139 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 711.00 | 5 146.00 | | 6 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 465.00 | | | 414 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 652.00 | | | 2 748 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 551.00 | | | 139 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
FD Production vendue biens | | | 167 480.00 | |
FG Production vendue services | 221 940.00 | | 221 940.00 | 221 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 909.00 | | 230 909.00 | 230 909.00 |
FQ Autres produits | | | 3 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 199.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 501.00 | | | 295 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 099.00 | | | 94 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 819.00 | | | 555 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 108.00 | | | 301 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 711.00 | | | 254 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 354.00 | | 537 900.00 | 1 426 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 264.00 | 1 935 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 264.00 | 1 873 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 817.00 | | | 62 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 537.00 | | 537 900.00 | 1 363 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 087.00 | 28 863.00 | 12 909.00 | 631 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 845.00 | 6 282.00 | | 18 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 242.00 | 22 581.00 | 12 909.00 | 612 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VB T. V. A. | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 618.00 | 297 618.00 | | 297 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132.00 | -268 755.00 | 117 752.00 | 132.00 |
VI Groupe et associés | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 021.00 | 57 021.00 | | 57 021.00 |
VW T.V.A. | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 070.00 | 292 183.00 | 117 752.00 | 561 070.00 |