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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 114.00 | 234 947.00 | 4 167.00 | 239 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 568.00 | 133 521.00 | 20 048.00 | 153 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 172.00 | 368 468.00 | 141 704.00 | 510 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 165.00 | | 153 165.00 | 153 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 934.00 | 140 439.00 | 517 495.00 | 657 934.00 |
BZ Autres créances | 38 802.00 | | 38 802.00 | 38 802.00 |
CF Disponibilités | 175 073.00 | | 175 073.00 | 175 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 729.00 | 140 439.00 | 886 290.00 | 1 026 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 901.00 | 508 907.00 | 1 027 995.00 | 1 536 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 534 408.00 | -1 093 271.00 | | -1 534 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 227.00 | -441 137.00 | | -212 227.00 |
DL TOTAL (I) | -1 738 249.00 | -1 526 023.00 | | -1 738 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 186.00 | 12 533.00 | | 46 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 224.00 | 221 673.00 | | 220 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 958.00 | 501 821.00 | | 401 958.00 |
EA Autres dettes | 2 097 876.00 | 2 107 593.00 | | 2 097 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 244.00 | 2 843 620.00 | | 2 766 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 995.00 | 1 317 597.00 | | 1 027 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 243.00 | 1 047 632.00 | | 683 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 360.00 | | 6 677.00 | 1 357 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 680.00 | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853 864.00 | 510 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 106.00 | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 827 078.00 | 392 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 106.00 | | | 133 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 083.00 | | 6 677.00 | 1 213 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 912.00 | 33 740.00 | 845 184.00 | 1 179 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 805.00 | 33 740.00 | 827 078.00 | 1 161 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 439.00 | | | 140 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 439.00 | | | 140 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 439.00 | | | 140 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 224.00 | 220 224.00 | | 220 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 259.00 | 271 259.00 | | 271 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097 876.00 | 14 875.00 | 556 242.00 | 2 097 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 446 142.00 | 446 142.00 | | 446 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 792.00 | | 211 792.00 | 211 792.00 |
VB T. V. A. | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
VI Groupe et associés | 46 186.00 | 46 186.00 | | 46 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 981.00 | 486 698.00 | 214 282.00 | 700 981.00 |
VW T.V.A. | 63 212.00 | 63 212.00 | | 63 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 244.00 | 683 243.00 | 556 242.00 | 2 766 244.00 |