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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717 063.00 | 657 890.00 | 59 174.00 | 717 063.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 092 140.00 | | 2 092 140.00 | 2 092 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 443.00 | 214 623.00 | 34 820.00 | 249 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 636 965.00 | 3 037 838.00 | 1 599 127.00 | 4 636 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 361 570.00 | | 361 570.00 | 361 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 717 465.00 | 3 910 350.00 | 5 807 115.00 | 9 717 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 345 459.00 | 2 093 234.00 | 12 252 224.00 | 14 345 459.00 |
BZ Autres créances | 1 025 949.00 | | 1 025 949.00 | 1 025 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
CF Disponibilités | 10 229 682.00 | | 10 229 682.00 | 10 229 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166 545.00 | | 1 166 545.00 | 1 166 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 794 997.00 | 2 093 234.00 | 24 701 763.00 | 26 794 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 512 462.00 | 6 003 585.00 | 30 508 878.00 | 36 512 462.00 |
CU Autres participations | 1 660 284.00 | | 1 660 284.00 | 1 660 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 785.00 | 331 785.00 | | 331 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 102 431.00 | 3 096 480.00 | | 3 102 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
DG Autres réserves | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
DH Report à nouveau | 3 804 086.00 | 3 358 456.00 | | 3 804 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 849.00 | 445 629.00 | | 370 849.00 |
DL TOTAL (I) | 7 658 531.00 | 7 281 730.00 | | 7 658 531.00 |
DP Provisions pour risques | 699 019.00 | 700 000.00 | | 699 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 699 019.00 | 700 000.00 | | 699 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 388 150.00 | 5 584 800.00 | | 2 388 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 019.00 | 971 744.00 | | 165 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 915.00 | 437 389.00 | | 355 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 918.00 | 3 191 284.00 | | 2 364 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 200 684.00 | 12 937 034.00 | | 16 200 684.00 |
EA Autres dettes | 676 641.00 | 879 783.00 | | 676 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 151 328.00 | 24 002 034.00 | | 22 151 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 508 878.00 | 31 983 764.00 | | 30 508 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 291 562.00 | 2 742 702.00 | 43 034 264.00 | 40 291 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 291 562.00 | 2 742 702.00 | 43 034 264.00 | 40 291 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 869 122.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 903 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 592 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 398 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 696 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 093 234.00 | |
GE Autres charges | | | 430 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 104 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 965.00 | 77 936.00 | | 108 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | 746.00 | | 36.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809 001.00 | 78 681.00 | | 809 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 109.00 | 22 440.00 | | 306 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 298.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 699 019.00 | 6 120.00 | | 699 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005 128.00 | 28 858.00 | | 1 005 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 128.00 | 49 824.00 | | -196 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 541.00 | 254 740.00 | | 170 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 713 608.00 | 48 781 474.00 | | 47 713 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 342 759.00 | 48 335 845.00 | | 47 342 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 849.00 | 445 629.00 | | 370 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 015 949.00 | | 2 373 619.00 | 9 015 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 225.00 | 1 660 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672 103.00 | 9 717 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 869 224.00 | 2 809 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766 654.00 | 5 247 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 615 542.00 | | 62 885.00 | 3 615 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 361 190.00 | | 653 442.00 | 5 361 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 217.00 | | 1 657 292.00 | 39 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778 263.00 | 492 743.00 | 360 656.00 | 3 778 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 793.00 | 84 249.00 | 62 152.00 | 635 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 142 471.00 | 408 494.00 | 298 504.00 | 3 142 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 000.00 | 699 019.00 | 700 000.00 | 700 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 653 127.00 | 2 093 234.00 | 3 653 127.00 | 3 653 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 653 127.00 | 2 093 234.00 | 3 653 127.00 | 3 653 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 353 127.00 | 2 792 253.00 | 4 353 127.00 | 4 353 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 792 253.00 | 4 353 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 918.00 | 2 364 918.00 | | 2 364 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 861 520.00 | 8 861 520.00 | | 8 861 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 100 550.00 | 4 100 550.00 | | 4 100 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 641.00 | 676 641.00 | | 676 641.00 |
UX Autres créances clients | 14 345 459.00 | 14 345 459.00 | | 14 345 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142 005.00 | 142 005.00 | | 142 005.00 |
VB T. V. A. | 414 918.00 | 414 918.00 | | 414 918.00 |
VC Groupe et associés | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 388 150.00 | 607 116.00 | 1 781 034.00 | 2 388 150.00 |
VI Groupe et associés | 165 019.00 | 165 019.00 | | 165 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 262.00 | | | 293 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 901 244.00 | | | 2 901 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 295.00 | 99 295.00 | | 99 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 971.00 | 406 971.00 | | 406 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166 545.00 | 1 166 545.00 | | 1 166 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 537 951.00 | 16 537 951.00 | | 16 537 951.00 |
VW T.V.A. | 3 139 200.00 | 3 139 200.00 | | 3 139 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 795 413.00 | 20 014 379.00 | 1 781 034.00 | 21 795 413.00 |