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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 897.00 | 52 066.00 | 2 831.00 | 54 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 581.00 | 53 705.00 | 39 876.00 | 93 581.00 |
060 Stock marchandises | 47 034.00 | 15 228.00 | 31 806.00 | 47 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 942.00 | 1 456.00 | 9 485.00 | 10 942.00 |
072 Créances – Autres | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
084 Disponibilités | 37 784.00 | | 37 784.00 | 37 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 272.00 | 16 684.00 | 91 589.00 | 108 272.00 |
110 Total général Actif | 201 854.00 | 70 389.00 | 131 465.00 | 201 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 537.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 272.00 | | | 137 272.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
230 Autres produits | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 453.00 | | | 161 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 253.00 | | | 97 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
242 Autres charges externes. | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 991.00 | | | -6 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
252 Charges sociales | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 446.00 | | | 446.00 |
256 Dotations aux provisions | 167.00 | | | 167.00 |
262 Autres charges | 241.00 | | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 202.00 | | | 157 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 928.00 | | | 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 581.00 | | | 93 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |