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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 867.00 | 27 587.00 | 11 280.00 | 38 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 372.00 | 50 009.00 | 69 364.00 | 119 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 435.00 | 81 269.00 | 88 166.00 | 169 435.00 |
BN En cours de production de biens | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 678.00 | | 672 678.00 | 672 678.00 |
BZ Autres créances | 67 166.00 | | 67 166.00 | 67 166.00 |
CF Disponibilités | 331 347.00 | | 331 347.00 | 331 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 265.00 | | 1 131 265.00 | 1 131 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 700.00 | 81 269.00 | 1 219 431.00 | 1 300 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | | 455 901.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 926.00 | 303 229.00 | | 232 926.00 |
DL TOTAL (I) | 248 926.00 | 775 130.00 | | 248 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 087.00 | 54 935.00 | | 40 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 216.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 070.00 | 471 750.00 | | 345 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 998.00 | 410 001.00 | | 324 998.00 |
EA Autres dettes | 210 350.00 | | | 210 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 970 505.00 | 966 601.00 | | 970 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 431.00 | 1 741 730.00 | | 1 219 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 787.00 | 926 414.00 | | 941 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 862.00 | | 14 473.00 | 205 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 900.00 | 169 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 900.00 | 158 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 667.00 | | 14 473.00 | 194 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 911.00 | 26 202.00 | 28 843.00 | 83 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 238.00 | 26 202.00 | 28 843.00 | 80 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 070.00 | 345 070.00 | | 345 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 971.00 | 60 971.00 | | 60 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 350.00 | 210 350.00 | | 210 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
UX Autres créances clients | 672 678.00 | 672 678.00 | | 672 678.00 |
VB T. V. A. | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 087.00 | 11 368.00 | 28 719.00 | 40 087.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 372.00 | 759 850.00 | 7 522.00 | 767 372.00 |
VW T.V.A. | 253 756.00 | 253 756.00 | | 253 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 505.00 | 941 787.00 | 28 719.00 | 970 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
ST Autres comptes | 324 525.00 | | | 324 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 275.00 | | | 86 275.00 |
YT Sous‐traitance | 1 619 466.00 | | | 1 619 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 798.00 | | | 54 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 822 713.00 | | | 822 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 669.00 | | | 235 669.00 |
ZE Dividendes | 759 130.00 | | | 759 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 036 050.00 | | | 2 036 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |