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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 451.00 | 16 287.00 | 1 164.00 | 17 451.00 |
AH Fonds commercial | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 277.00 | 61 078.00 | 21 200.00 | 82 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 090.00 | 77 364.00 | 63 726.00 | 141 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
BZ Autres créances | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
CF Disponibilités | 2 374 692.00 | | 2 374 692.00 | 2 374 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 461.00 | | 2 419 461.00 | 2 419 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 551.00 | 77 364.00 | 2 483 187.00 | 2 560 551.00 |
CU Autres participations | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 138 357.00 | 99 059.00 | | 138 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 508.00 | 39 298.00 | | 27 508.00 |
DL TOTAL (I) | 179 615.00 | 152 108.00 | | 179 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 58.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 842.00 | 127 205.00 | | 34 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 778.00 | 77 370.00 | | 68 778.00 |
EA Autres dettes | 2 199 908.00 | 1 819 460.00 | | 2 199 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 572.00 | 2 024 092.00 | | 2 303 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 187.00 | 2 176 200.00 | | 2 483 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 451.00 | 7 913.00 | | 69 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 576.00 | 711.00 | | 15 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 876.00 | 7 202.00 | | 53 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 842.00 | 34 842.00 | | 34 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 778.00 | 68 778.00 | | 68 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199 908.00 | 2 199 908.00 | | 2 199 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 856.00 | 44 769.00 | 3 087.00 | 47 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 572.00 | 2 303 572.00 | | 2 303 572.00 |