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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 222.00 | 21 543.00 | 10 680.00 | 32 222.00 |
040 Immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 708.00 | 36 363.00 | 13 345.00 | 49 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 057.00 | 3 761.00 | 50 295.00 | 54 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 199.00 | | 38 199.00 | 38 199.00 |
072 Créances – Autres | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
084 Disponibilités | 61 551.00 | | 61 551.00 | 61 551.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 645.00 | 3 761.00 | 159 883.00 | 163 645.00 |
110 Total général Actif | 213 352.00 | 40 124.00 | 173 228.00 | 213 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 562.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 539.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 228.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 593.00 | 10 154.00 | 10 439.00 | 20 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 115.00 | 16 631.00 | 7 485.00 | 24 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 469.00 | 10 116.00 | 1 353.00 | 11 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 842.00 | 36 901.00 | 21 941.00 | 58 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 541.00 | | 38 541.00 | 38 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 284.00 | | 55 284.00 | 55 284.00 |
BZ Autres créances | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CF Disponibilités | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 795.00 | | 135 795.00 | 135 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 637.00 | 36 901.00 | 157 737.00 | 194 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 346 878.00 | 340 764.00 | | 346 878.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 346 878.00 | | | 346 878.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 873.00 | 13 275.00 | | 12 873.00 |
230 Autres produits | 6 775.00 | 14 201.00 | | 6 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 525.00 | 368 240.00 | | 366 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 799.00 | 177 898.00 | | 158 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30 813.00 | -2 904.00 | | 30 813.00 |
242 Autres charges externes. | 81 529.00 | 84 261.00 | | 81 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | 2 027.00 | | 1 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 331.00 | 42 157.00 | | 34 331.00 |
252 Charges sociales | 13 935.00 | 17 135.00 | | 13 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 831.00 | 1 827.00 | | 2 831.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 761.00 | 6 720.00 | | 3 761.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4 149.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 977.00 | 333 271.00 | | 327 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 548.00 | 34 969.00 | | 38 548.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 3 220.00 | 2 512.00 | | 3 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 657.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 35 339.00 | 31 811.00 | | 35 339.00 |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
DG Autres réserves | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
DH Report à nouveau | | -32 891.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 490.00 | 35 339.00 | | -16 490.00 |
DL TOTAL (I) | 56 920.00 | 73 410.00 | | 56 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 682.00 | 7 202.00 | | 4 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 883.00 | 25 090.00 | | 22 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 163.00 | 45 539.00 | | 51 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 717.00 | 14 391.00 | | 11 717.00 |
EA Autres dettes | 10 371.00 | 7 596.00 | | 10 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 817.00 | 99 818.00 | | 100 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 737.00 | 173 228.00 | | 157 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 056.00 | 101 564.00 | 281 620.00 | 180 056.00 |
FG Production vendue services | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 145.00 | 101 564.00 | 293 709.00 | 192 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 486.00 | 366 536.00 | | 297 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 976.00 | 331 197.00 | | 313 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 490.00 | 35 339.00 | | -16 490.00 |