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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 033.00 | 126 834.00 | 5 199.00 | 132 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 833.00 | 62 285.00 | 1 548.00 | 63 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 164.00 | 208 549.00 | 29 615.00 | 238 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 453.00 | | 57 453.00 | 57 453.00 |
BZ Autres créances | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
CF Disponibilités | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 535.00 | | 107 535.00 | 107 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 699.00 | 208 549.00 | 137 150.00 | 345 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 892.00 | | | 47 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
DL TOTAL (I) | 61 715.00 | | | 61 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 434.00 | | | 75 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 150.00 | | | 137 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 743.00 | | | 67 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 299.00 | | 223 299.00 | 223 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 299.00 | | 223 299.00 | 223 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 052.00 | | | 232 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 613.00 | | | 226 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 004.00 | | 1 264.00 | 255 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 104.00 | 238 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 104.00 | 215 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 137.00 | | 1 264.00 | 232 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 519.00 | 3 704.00 | 18 104.00 | 203 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 519.00 | 3 704.00 | 18 104.00 | 203 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 57 453.00 | 57 453.00 | | 57 453.00 |
VB T. V. A. | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 391.00 | 23 701.00 | 7 690.00 | 31 391.00 |
VI Groupe et associés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
VW T.V.A. | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 434.00 | 67 743.00 | 7 690.00 | 75 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
ST Autres comptes | 41 702.00 | | | 41 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
YT Sous‐traitance | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | | | 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 737.00 | | | 62 737.00 |