| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 084.00 | 10 948.00 | 2 137.00 | 13 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 968.00 | 10 948.00 | 1 995 020.00 | 2 005 968.00 |
BZ Autres créances | 824 404.00 | | 824 404.00 | 824 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 435.00 | | 834 435.00 | 834 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 403.00 | 10 948.00 | 2 829 455.00 | 2 840 403.00 |
CU Autres participations | 1 992 684.00 | | 1 992 684.00 | 1 992 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 226.00 | 1 125 226.00 | | 1 125 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 523.00 | 112 523.00 | | 112 523.00 |
DH Report à nouveau | 1 599 083.00 | 1 618 931.00 | | 1 599 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 415.00 | -5 086.00 | | -11 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 825 416.00 | 2 851 593.00 | | 2 825 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 522.00 | | 3 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899.00 | 2 324.00 | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 039.00 | 5 846.00 | | 4 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 455.00 | 2 857 440.00 | | 2 829 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 125.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 6 000.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 502.00 | | | -15 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 577.00 | 31 418.00 | | 6 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 993.00 | 36 504.00 | | 17 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 415.00 | -5 086.00 | | -11 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 094.00 | | 873.00 | 2 005 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 992 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 005 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 211.00 | | 873.00 | 12 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992 884.00 | | | 1 992 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 588.00 | 2 359.00 | | 8 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 588.00 | 2 359.00 | | 8 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VB T. V. A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VC Groupe et associés | 759 188.00 | 759 188.00 | | 759 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 404.00 | 824 404.00 | | 824 404.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |