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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 279.00 | 95 253.00 | 1 025.00 | 96 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 784.00 | 277 355.00 | 61 429.00 | 338 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 915 233.00 | | 6 915 233.00 | 6 915 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 491 028.00 | 146 915.00 | 41 344 113.00 | 41 491 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426 280.00 | | 426 280.00 | 426 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 599 713.00 | 519 524.00 | 78 080 189.00 | 78 599 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 985.00 | | 434 985.00 | 434 985.00 |
BZ Autres créances | 1 980 649.00 | | 1 980 649.00 | 1 980 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 013 513.00 | 1 566 164.00 | 23 447 349.00 | 25 013 513.00 |
CF Disponibilités | 4 899 445.00 | | 4 899 445.00 | 4 899 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 124.00 | | 75 124.00 | 75 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 403 718.00 | 1 566 164.00 | 30 837 553.00 | 32 403 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 003 431.00 | 2 085 688.00 | 108 917 743.00 | 111 003 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
CU Autres participations | 29 332 109.00 | | 29 332 109.00 | 29 332 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 495.00 | 575 495.00 | | 575 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 484 700.00 | 2 484 700.00 | | 2 484 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 549.00 | 57 549.00 | | 57 549.00 |
DG Autres réserves | 6 696 875.00 | 6 696 875.00 | | 6 696 875.00 |
DH Report à nouveau | 80 321 045.00 | 78 589 303.00 | | 80 321 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 471 388.00 | 4 732 866.00 | | 7 471 388.00 |
DK Provisions réglementées | 3 022.00 | 4 531.00 | | 3 022.00 |
DL TOTAL (I) | 97 610 076.00 | 93 141 322.00 | | 97 610 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 024.00 | 216 994.00 | | 252 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 024.00 | 216 994.00 | | 252 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107 992.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 784.00 | | | 201 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 506.00 | 78 097.00 | | 63 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 780.00 | 1 175 863.00 | | 615 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 161 103.00 | 7 719 012.00 | | 10 161 103.00 |
EA Autres dettes | 13 468.00 | 300.00 | | 13 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 055 643.00 | 9 081 264.00 | | 11 055 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 917 743.00 | 102 439 581.00 | | 108 917 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 225 608.00 | 6 569 264.00 | | 4 225 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 419.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 615 582.00 | | 1 615 582.00 | 1 615 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 582.00 | | 1 615 582.00 | 1 615 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 071.00 | |
GE Autres charges | | | 199 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 326 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 675 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 557 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 535 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 707.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 149 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 428 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 713 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 784.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 652 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 976 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 30 987.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 812.00 | 1 802 207.00 | | 359 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 138.00 | 5 496.00 | | 2 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 951.00 | 1 807 704.00 | | 361 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 315.00 | 1 807 825.00 | | 345 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 659.00 | 2 215.00 | | 35 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 974.00 | 1 875 380.00 | | 380 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 023.00 | -67 675.00 | | -19 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 513 583.00 | 949 985.00 | | -1 513 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 442 311.00 | 13 117 816.00 | | 12 442 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 970 923.00 | 8 384 950.00 | | 4 970 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 471 388.00 | 4 732 866.00 | | 7 471 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 526 206.00 | | 18 920 424.00 | 62 526 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 478 782.00 | 343 853.00 | 78 164 650.00 | 2 478 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 497 232.00 | 349 684.00 | 78 599 713.00 | 2 497 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 450.00 | | 96 279.00 | 18 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 831.00 | 338 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 729.00 | | | 114 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 701.00 | | 11 913.00 | 332 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 078 775.00 | | 18 908 510.00 | 62 078 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 907.00 | 25 071.00 | 4 370.00 | 351 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 224.00 | 14 028.00 | | 81 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 682.00 | 11 042.00 | 4 370.00 | 270 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 90 000.00 | 146 915.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 531.00 | 629.00 | 2 138.00 | 4 531.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 994.00 | 35 030.00 | | 216 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 445 705.00 | 1 566 164.00 | 445 705.00 | 445 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 705.00 | 1 713 079.00 | 535 705.00 | 535 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 231.00 | 1 748 739.00 | 537 844.00 | 757 231.00 |
UG ‐ Financières | | 1 713 079.00 | 535 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 659.00 | 2 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 506.00 | 63 506.00 | | 63 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 161.00 | 232 161.00 | | 232 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 881.00 | 272 881.00 | | 272 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 161 103.00 | 3 331 068.00 | 6 830 034.00 | 10 161 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 915 233.00 | 15 233.00 | 6 900 000.00 | 6 915 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426 280.00 | | 426 280.00 | 426 280.00 |
UX Autres créances clients | 434 985.00 | 434 985.00 | | 434 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VB T. V. A. | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VC Groupe et associés | 225 475.00 | 225 475.00 | | 225 475.00 |
VI Groupe et associés | 201 784.00 | 201 784.00 | | 201 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 730 595.00 | 1 730 595.00 | | 1 730 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 124.00 | 68 881.00 | 6 243.00 | 75 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 832 271.00 | 2 499 748.00 | 7 332 523.00 | 9 832 271.00 |
VW T.V.A. | 57 612.00 | 57 612.00 | | 57 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 055 643.00 | 4 225 608.00 | 6 830 034.00 | 11 055 643.00 |