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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AP Constructions | 1 241 573.00 | 855 484.00 | 386 089.00 | 1 241 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 099.00 | 639 671.00 | 6 428.00 | 646 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 789.00 | 151 467.00 | 42 322.00 | 193 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BF Prêts | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 308.00 | 1 648 778.00 | 456 531.00 | 2 105 308.00 |
BT Marchandises | 2 267 884.00 | | 2 267 884.00 | 2 267 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 794.00 | 1 546.00 | 49 248.00 | 50 794.00 |
BZ Autres créances | 152 055.00 | | 152 055.00 | 152 055.00 |
CF Disponibilités | 332 259.00 | | 332 259.00 | 332 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 012.00 | 1 546.00 | 2 823 467.00 | 2 825 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 321.00 | 1 650 323.00 | 3 279 998.00 | 4 930 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 465.00 | 285 465.00 | | 285 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
DG Autres réserves | 995 769.00 | 622 190.00 | | 995 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 348.00 | 373 580.00 | | 405 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 130.00 | 1 309 782.00 | | 1 715 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 399.00 | 922 554.00 | | 756 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 175 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 588.00 | 1 080.00 | | 4 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 024.00 | 568 070.00 | | 528 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 609.00 | 266 867.00 | | 269 609.00 |
EA Autres dettes | 6 247.00 | 48 706.00 | | 6 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 867.00 | 1 982 278.00 | | 1 564 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 998.00 | 3 292 060.00 | | 3 279 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 257.00 | 1 273 991.00 | | 915 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 421 476.00 | | 6 421 476.00 | 6 421 476.00 |
FD Production vendue biens | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
FG Production vendue services | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 466 991.00 | | 6 466 991.00 | 6 466 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 507 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 035 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 821.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 988 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 355.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 410.00 | 4 786.00 | | 25 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 861.00 | 140.00 | | 7 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 563.00 | 140.00 | | 15 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 563.00 | 140.00 | | 15 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 445.00 | 29 035.00 | | 125 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 525 879.00 | 6 123 533.00 | | 6 525 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 120 531.00 | 5 749 953.00 | | 6 120 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 348.00 | 373 580.00 | | 405 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 605.00 | 75 821.00 | 85 648.00 | 1 658 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 449.00 | 75 821.00 | 85 648.00 | 1 656 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 024.00 | 528 024.00 | | 528 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 609.00 | 269 609.00 | | 269 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 399.00 | 106 789.00 | 455 118.00 | 756 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 869.00 | 224 869.00 | | 224 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 021.00 | 224 869.00 | 21 152.00 | 246 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 279.00 | 910 669.00 | 455 118.00 | 1 560 279.00 |