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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 903.00 | 61 903.00 | | 61 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 850.00 | 72 851.00 | -1.00 | 72 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 689.00 | | 312 689.00 | 312 689.00 |
BZ Autres créances | 362 636.00 | | 362 636.00 | 362 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 324.00 | | 675 324.00 | 675 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 174.00 | 72 851.00 | 675 323.00 | 748 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -422 585.00 | -419 315.00 | | -422 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 178.00 | -3 270.00 | | 44 178.00 |
DL TOTAL (I) | -370 022.00 | -414 200.00 | | -370 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 983.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 649.00 | 22 341.00 | | 20 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 910.00 | 92 992.00 | | 106 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 066.00 | 421 738.00 | | 483 066.00 |
EA Autres dettes | 434 594.00 | 489 527.00 | | 434 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 345.00 | 1 027 580.00 | | 1 045 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 323.00 | 613 380.00 | | 675 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 345.00 | 1 027 580.00 | | 1 045 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 983.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 799.00 | | 238 799.00 | 238 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 799.00 | | 238 799.00 | 238 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 20.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 20.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 301.00 | -20.00 | | 3 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 403.00 | 251 669.00 | | 276 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 224.00 | 254 938.00 | | 232 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 178.00 | -3 270.00 | | 44 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 850.00 | | 1.00 | 72 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | -1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 72 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 903.00 | | | 61 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -1.00 | | 1.00 | -1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 851.00 | 1 000.00 | | 71 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 903.00 | 1 000.00 | | 60 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 910.00 | 106 910.00 | | 106 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 653.00 | 79 653.00 | | 79 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 594.00 | 434 594.00 | | 434 594.00 |
UX Autres créances clients | 312 689.00 | 312 689.00 | | 312 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VB T. V. A. | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VP Divers | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 814.00 | 52 814.00 | | 52 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 573.00 | 333 573.00 | | 333 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 324.00 | 675 324.00 | | 675 324.00 |
VW T.V.A. | 333 500.00 | 333 500.00 | | 333 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 345.00 | 1 045 345.00 | | 1 045 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107.00 | | | 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 636.00 | 15 441.00 | | 5 636.00 |
ST Autres comptes | 25 785.00 | 38 872.00 | | 25 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 141.00 | 30 568.00 | | 33 141.00 |
YW Taxe professionnelle | | 4 502.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107.00 | 4 502.00 | | 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 542.00 | 38 225.00 | | 41 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 808.00 | 55 100.00 | | 7 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 562.00 | 84 881.00 | | 64 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |