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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
AP Constructions | 368 280.00 | 191 489.00 | 176 790.00 | 368 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 898.00 | 121 335.00 | 7 564.00 | 128 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 140.00 | 97 868.00 | 8 272.00 | 106 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 064.00 | 410 692.00 | 268 372.00 | 679 064.00 |
BT Marchandises | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 127.00 | | 46 127.00 | 46 127.00 |
BZ Autres créances | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
CF Disponibilités | 203 061.00 | | 203 061.00 | 203 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 438.00 | | 283 438.00 | 283 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 501.00 | 410 692.00 | 551 810.00 | 962 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 071.00 | 114 199.00 | | 141 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 144.00 | 31 872.00 | | 27 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 006.00 | 35 861.00 | | 32 006.00 |
DK Provisions réglementées | 16 540.00 | 14 629.00 | | 16 540.00 |
DL TOTAL (I) | 225 146.00 | 204 945.00 | | 225 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 701.00 | 198 644.00 | | 171 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 802.00 | 47 286.00 | | 25 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 700.00 | 53 000.00 | | 50 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 559.00 | 61 447.00 | | 39 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 876.00 | 41 754.00 | | 37 876.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 1 030.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 664.00 | 403 161.00 | | 326 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 810.00 | 608 105.00 | | 551 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 534.00 | 217 917.00 | | 182 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 461.00 | | 3 602.00 | 675 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 969.00 | | 3 449.00 | 658 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 493.00 | | 153.00 | 16 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 602.00 | 28 090.00 | | 382 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 602.00 | 28 090.00 | | 382 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 629.00 | 1 912.00 | | 14 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 629.00 | 1 912.00 | | 14 629.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
VB T. V. A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 391.00 | 27 261.00 | 117 443.00 | 171 391.00 |
VI Groupe et associés | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 943.00 | 69 943.00 | | 69 943.00 |
VW T.V.A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 964.00 | 131 834.00 | 117 443.00 | 275 964.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |