| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 657.00 | 67 428.00 | 5 229.00 | 72 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 657.00 | 67 428.00 | 5 229.00 | 72 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 426.00 | 652.00 | 53 774.00 | 54 426.00 |
BZ Autres créances | 74 820.00 | | 74 820.00 | 74 820.00 |
CF Disponibilités | 118 394.00 | | 118 394.00 | 118 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 247 640.00 | 652.00 | 246 987.00 | 247 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 297.00 | 68 080.00 | 252 217.00 | 320 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | -32 946.00 | 3 563.00 | | -32 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 258.00 | -36 509.00 | | 7 258.00 |
DL TOTAL (I) | 16 236.00 | 8 978.00 | | 16 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 578.00 | 6 362.00 | | 9 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 363.00 | 550 573.00 | | 185 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 039.00 | 31 600.00 | | 41 039.00 |
EA Autres dettes | | 28 635.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 981.00 | 620 506.00 | | 235 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 217.00 | 629 484.00 | | 252 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 981.00 | | | 235 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 561 351.00 | | 2 561 351.00 | 2 561 351.00 |
FG Production vendue services | 42 467.00 | | 42 467.00 | 42 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 818.00 | | 2 603 818.00 | 2 603 818.00 |
FQ Autres produits | | | 22 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 479 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 547.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 290.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 066.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 179.00 | 1 840 935.00 | | 2 626 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 921.00 | 1 877 444.00 | | 2 618 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 258.00 | -36 509.00 | | 7 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 549.00 | | 1 200.00 | 78 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 092.00 | 72 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 092.00 | 72 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 549.00 | | 1 200.00 | 78 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 773.00 | 13 547.00 | 5 892.00 | 59 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 773.00 | 13 547.00 | 5 892.00 | 59 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 652.00 | | | 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652.00 | | | 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652.00 | | | 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 363.00 | 185 363.00 | | 185 363.00 |
UX Autres créances clients | 53 644.00 | 53 644.00 | | 53 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
VB T. V. A. | 74 820.00 | 74 820.00 | | 74 820.00 |
VI Groupe et associés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 246.00 | 128 463.00 | 783.00 | 129 246.00 |
VW T.V.A. | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 981.00 | 235 981.00 | | 235 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 869.00 | | | 109 869.00 |
ST Autres comptes | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 058.00 | | | 124 058.00 |