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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 922.00 | 7 757.00 | 2 165.00 | 9 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 416.00 | 18 175.00 | 1 241.00 | 19 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 345.00 | 70 484.00 | 49 861.00 | 120 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 200.00 | 96 416.00 | 63 784.00 | 160 200.00 |
BP En cours de production de services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 429.00 | 12 191.00 | 591 238.00 | 603 429.00 |
BZ Autres créances | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
CF Disponibilités | 1 761 069.00 | | 1 761 069.00 | 1 761 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 679.00 | 12 191.00 | 2 588 488.00 | 2 600 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 879.00 | 108 607.00 | 2 652 272.00 | 2 760 879.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 364 388.00 | | | 1 364 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 676.00 | | | 337 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 833.00 | | | 1 718 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 640.00 | | | 211 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 320.00 | | | 128 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 979.00 | | | 542 979.00 |
EA Autres dettes | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 439.00 | | | 933 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 272.00 | | | 2 652 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 439.00 | | | 933 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 232.00 | 17 024.00 | 108 841.00 | 188 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 883.00 | 914.00 | 7 040.00 | 13 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 349.00 | 16 110.00 | 101 801.00 | 174 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 640.00 | 211 640.00 | | 211 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 320.00 | 128 320.00 | | 128 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 979.00 | 542 979.00 | | 542 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 609.00 | 639 609.00 | | 639 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 840.00 | 639 609.00 | 10 230.00 | 649 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 439.00 | 933 439.00 | | 933 439.00 |