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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 131 440.00 | 86 975.00 | 44 465.00 | 131 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 440.00 | 86 975.00 | 44 465.00 | 131 440.00 |
060 Stock marchandises | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
072 Créances – Autres | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
084 Disponibilités | 120 650.00 | | 120 650.00 | 120 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 718.00 | | 138 718.00 | 138 718.00 |
110 Total général Actif | 270 158.00 | 86 975.00 | 183 184.00 | 270 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 361.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 836.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 063.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 765.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 223.00 | 5 548.00 | | 4 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 641.00 | 81 507.00 | | 89 641.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 58 751.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 867.00 | 145 806.00 | | 93 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 410.00 | 1 879.00 | | 2 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 880.00 | 2 045.00 | | 880.00 |
242 Autres charges externes. | 45 467.00 | 50 838.00 | | 45 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 579.00 | 3 459.00 | | 2 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 900.00 | 21 954.00 | | 19 900.00 |
252 Charges sociales | 3 320.00 | 6 926.00 | | 3 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 674.00 | 12 876.00 | | 17 674.00 |
262 Autres charges | | 48.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 92 230.00 | 100 025.00 | | 92 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 637.00 | 45 781.00 | | 1 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 708.00 | 1 500.00 | | 3 708.00 |
294 Charges financières | 197.00 | 180.00 | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 169.00 | 1 104.00 | | 4 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 980.00 | 45 996.00 | | 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 446.00 | | | 110 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |