| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 744.00 | 41 242.00 | 3 502.00 | 44 744.00 |
AN Terrains | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AP Constructions | 934 514.00 | 152 988.00 | 781 526.00 | 934 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 461.00 | 2 016.00 | 7 445.00 | 9 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 242.00 | 28 538.00 | 152 704.00 | 181 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 790.00 | 224 783.00 | 1 166 006.00 | 1 390 790.00 |
BT Marchandises | 610 869.00 | | 610 869.00 | 610 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 357 235.00 | | 2 357 235.00 | 2 357 235.00 |
BZ Autres créances | 249 868.00 | | 249 868.00 | 249 868.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 178.00 | | 156 178.00 | 156 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374 295.00 | | 3 374 295.00 | 3 374 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 085.00 | 224 783.00 | 4 540 301.00 | 4 765 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
CU Autres participations | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 820.00 | 638 445.00 | | 512 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 382 073.00 | 360 778.00 | | 382 073.00 |
DH Report à nouveau | 196 755.00 | 196 755.00 | | 196 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 522.00 | 141 965.00 | | 275 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 171.00 | 1 337 943.00 | | 1 367 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 323.00 | 1 405 496.00 | | 1 093 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 717.00 | 71 047.00 | | 191 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 776.00 | 1 879 803.00 | | 1 769 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 368.00 | 133 975.00 | | 114 368.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | 11 090.00 | | 1 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173 131.00 | 3 504 194.00 | | 3 173 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 301.00 | 4 842 137.00 | | 4 540 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 439.00 | 2 445 855.00 | | 2 209 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 573.00 | 248 623.00 | | 34 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 500 650.00 | | 7 500 650.00 | 7 500 650.00 |
FG Production vendue services | 640 704.00 | | 640 704.00 | 640 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 141 354.00 | | 8 141 354.00 | 8 141 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 141 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 235 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 225.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 850 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 233.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 935.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 58 435.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 193 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 200 668.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -142 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 149 230.00 | 8 520 942.00 | | 8 149 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 873 708.00 | 8 378 977.00 | | 7 873 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 522.00 | 141 965.00 | | 275 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 762.00 | | 43 528.00 | 1 354 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 61 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 390 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 644.00 | | 4 100.00 | 40 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 789.00 | | 39 428.00 | 1 244 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 330.00 | | | 69 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 558.00 | 69 225.00 | | 155 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 244.00 | 998.00 | | 40 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 315.00 | 68 227.00 | | 115 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 776.00 | 1 769 776.00 | | 1 769 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 357 235.00 | 2 357 235.00 | | 2 357 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 55 170.00 | 55 170.00 | | 55 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 338.00 | 94 646.00 | 384 659.00 | 1 058 338.00 |
VI Groupe et associés | 184 817.00 | 184 817.00 | | 184 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 719.00 | | | 93 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 198.00 | 190 198.00 | | 190 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 178.00 | 156 178.00 | | 156 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 280.00 | 2 809 280.00 | | 2 809 280.00 |
VW T.V.A. | 89 527.00 | 89 527.00 | | 89 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 131.00 | 2 209 439.00 | 384 659.00 | 3 173 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 740.00 | 13 803.00 | | 13 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 055.00 | 7 896.00 | | 18 055.00 |
ST Autres comptes | 170 413.00 | 93 766.00 | | 170 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 986.00 | 4 254.00 | | 2 986.00 |
YT Sous‐traitance | 235 972.00 | 271 641.00 | | 235 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 609.00 | 27 498.00 | | 44 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | 677.00 | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 424.00 | 14 480.00 | | 14 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 612 377.00 | 1 704 083.00 | | 1 612 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 476 282.00 | 1 678 731.00 | | 1 476 282.00 |
ZE Dividendes | 120 670.00 | | | 120 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 036.00 | 405 055.00 | | 472 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |