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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
AP Constructions | 449 809.00 | 417 563.00 | 32 247.00 | 449 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 250.00 | 8 023.00 | 227.00 | 8 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 836.00 | 270 335.00 | 61 501.00 | 331 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 691.00 | 700 649.00 | 95 042.00 | 795 691.00 |
BT Marchandises | 205 225.00 | 6 732.00 | 198 494.00 | 205 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
BZ Autres créances | 66 789.00 | | 66 789.00 | 66 789.00 |
CF Disponibilités | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 999.00 | 6 732.00 | 312 268.00 | 318 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 691.00 | 707 380.00 | 407 310.00 | 1 114 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400.00 | 63 557.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 488.00 | -29 157.00 | | -43 488.00 |
DL TOTAL (I) | 66 912.00 | 144 400.00 | | 66 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 838.00 | 75 896.00 | | 76 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 213.00 | 113 580.00 | | 97 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 530.00 | 89 375.00 | | 86 530.00 |
EA Autres dettes | 79 818.00 | 63 524.00 | | 79 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 398.00 | 342 375.00 | | 340 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 310.00 | 486 775.00 | | 407 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 026.00 | 298 194.00 | | 315 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 575.00 | 100.00 | | 30 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 460.00 | | 995 460.00 | 995 460.00 |
FG Production vendue services | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 069.00 | | 1 027 069.00 | 1 027 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | 1 469.00 | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 1 833.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | 3 303.00 | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 1 035.00 | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | 929.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | 1 965.00 | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | 1 338.00 | | -713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 395.00 | -7 809.00 | | -10 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 875.00 | 1 197 240.00 | | 1 029 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 363.00 | 1 226 397.00 | | 1 073 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 488.00 | -29 157.00 | | -43 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 843.00 | | 3 840.00 | 795 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 992.00 | 795 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 4 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 492.00 | 789 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | 2 450.00 | 2 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 013.00 | | 1 374.00 | 792 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | 16.00 | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 051.00 | 40 353.00 | 3 756.00 | 664 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | 2 450.00 | 500.00 | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 273.00 | 37 903.00 | 3 256.00 | 661 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 021.00 | 2 709.00 | | 4 021.00 |
6T Sur comptes clients | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 328.00 | 2 709.00 | 306.00 | 4 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 328.00 | 2 709.00 | 306.00 | 4 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 709.00 | 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 212.00 | 97 212.00 | | 97 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 817.00 | 79 817.00 | | 79 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
VB T. V. A. | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VC Groupe et associés | 48 395.00 | | | 48 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 262.00 | 20 890.00 | 25 372.00 | 46 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 352.00 | 113 245.00 | 106.00 | 113 352.00 |
VW T.V.A. | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 398.00 | 315 025.00 | 25 372.00 | 340 398.00 |