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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
AN Terrains | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 876.00 | 19 715.00 | 161.00 | 19 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 163.00 | 19 715.00 | 366 448.00 | 386 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 308.00 | 75 389.00 | 14 919.00 | 90 308.00 |
BZ Autres créances | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
CF Disponibilités | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 217.00 | 75 389.00 | 72 828.00 | 148 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 380.00 | 95 104.00 | 439 276.00 | 534 380.00 |
CU Autres participations | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
DG Autres réserves | 264 740.00 | 264 740.00 | | 264 740.00 |
DH Report à nouveau | -201 695.00 | -160 386.00 | | -201 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 925.00 | -41 309.00 | | -170 925.00 |
DL TOTAL (I) | -66 079.00 | 104 846.00 | | -66 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 057.00 | 44 654.00 | | 42 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 844.00 | 3 348.00 | | 20 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 225.00 | 185 907.00 | | 196 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 477.00 | 168 228.00 | | 125 477.00 |
EA Autres dettes | 120 752.00 | 109 267.00 | | 120 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 355.00 | 511 405.00 | | 505 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 276.00 | 616 251.00 | | 439 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 355.00 | 511 405.00 | | 505 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 889.00 | | 197 500.00 | 759 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 226.00 | 386 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571 226.00 | 217 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 645.00 | | | 164 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 102.00 | | 197 500.00 | 591 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 472.00 | 17 469.00 | 571 226.00 | 573 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 472.00 | 17 469.00 | 571 226.00 | 573 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 389.00 | | | 75 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 389.00 | | | 75 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 389.00 | | | 75 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 225.00 | 196 225.00 | | 196 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 409.00 | 45 409.00 | | 45 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 752.00 | 120 752.00 | | 120 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 308.00 | 90 308.00 | | 90 308.00 |
VB T. V. A. | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
VI Groupe et associés | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 449.00 | 130 449.00 | | 130 449.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 355.00 | 505 355.00 | | 505 355.00 |