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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 820 869.00 | 2 247 984.00 | 1 572 885.00 | 3 820 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 823 526.00 | 2 247 984.00 | 1 575 542.00 | 3 823 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 842.00 | | 45 842.00 | 45 842.00 |
BZ Autres créances | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CF Disponibilités | 208 600.00 | | 208 600.00 | 208 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 057.00 | | 55 057.00 | 55 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 182.00 | | 312 182.00 | 312 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 708.00 | 2 247 984.00 | 1 887 724.00 | 4 135 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 251 256.00 | 162 439.00 | | 251 256.00 |
DH Report à nouveau | 672 609.00 | 672 609.00 | | 672 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 263.00 | 88 817.00 | | 91 263.00 |
DK Provisions réglementées | 389 349.00 | 366 447.00 | | 389 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 018.00 | 1 541 852.00 | | 1 656 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 967.00 | 227 177.00 | | 191 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 410.00 | 15 216.00 | | 10 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 944.00 | 9 262.00 | | 6 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 719.00 | 711.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 706.00 | 274 032.00 | | 231 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 724.00 | 1 815 884.00 | | 1 887 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 158.00 | 85 432.00 | | 79 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 454.00 | | 268 454.00 | 268 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 454.00 | | 268 454.00 | 268 454.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 903.00 | -22 903.00 | | -22 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 904.00 | 34 540.00 | | 32 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 503.00 | 269 720.00 | | 268 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 240.00 | 180 903.00 | | 177 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 263.00 | 88 817.00 | | 91 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 823 481.00 | | 45.00 | 3 823 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 823 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 820 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 820 869.00 | | | 3 820 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 612.00 | | 45.00 | 2 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 216.00 | 48 768.00 | | 2 199 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199 216.00 | 48 768.00 | | 2 199 216.00 |