| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
AP Constructions | 191 373.00 | 135 154.00 | 56 219.00 | 191 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 996.00 | 954 956.00 | 136 040.00 | 1 090 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 697.00 | 968 819.00 | 290 877.00 | 1 259 697.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 966.00 | 2 082 430.00 | 483 536.00 | 2 565 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 874.00 | | 237 874.00 | 237 874.00 |
BN En cours de production de biens | 206 845.00 | | 206 845.00 | 206 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 509.00 | | 2 051 509.00 | 2 051 509.00 |
BZ Autres créances | 220 676.00 | | 220 676.00 | 220 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 200.00 | | 2 001 200.00 | 2 001 200.00 |
CF Disponibilités | 3 457 833.00 | | 3 457 833.00 | 3 457 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 182 683.00 | | 8 182 683.00 | 8 182 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 748 649.00 | 2 082 430.00 | 8 666 219.00 | 10 748 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 926 691.00 | 4 180 511.00 | | 4 926 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 947.00 | 746 181.00 | | 728 947.00 |
DL TOTAL (I) | 5 697 562.00 | 4 968 615.00 | | 5 697 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 994.00 | 326 733.00 | | 918 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 711.00 | 8 647.00 | | 8 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 393.00 | 680 910.00 | | 952 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 202.00 | 633 223.00 | | 667 202.00 |
EA Autres dettes | | 3 727.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 356.00 | 121 480.00 | | 421 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 656.00 | 1 774 720.00 | | 2 968 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 666 219.00 | 6 743 335.00 | | 8 666 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 767 204.00 | 1 615 174.00 | | 2 767 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FG Production vendue services | 8 797 834.00 | | 8 797 834.00 | 8 797 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 798 009.00 | | 8 798 009.00 | 8 798 009.00 |
FM Production stockée | | | 27 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 922 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 082 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 850.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 862 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 781.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 843.00 | 9 836.00 | | 51 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 023.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 537.00 | 3 526.00 | | 40 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250.00 | 22 417.00 | | 14 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 787.00 | 25 942.00 | | 54 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 235.00 | 52.00 | | 3 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | 2 205.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 446.00 | 2 257.00 | | 3 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 340.00 | 23 686.00 | | 51 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 347.00 | 129 049.00 | | 116 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 810.00 | 317 439.00 | | 282 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 995 590.00 | 9 851 227.00 | | 8 995 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 266 642.00 | 9 105 046.00 | | 8 266 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 947.00 | 746 181.00 | | 728 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 413.00 | | 203 779.00 | 2 484 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 226.00 | 2 565 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 226.00 | 2 542 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 013.00 | | 204 279.00 | 2 460 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | -500.00 | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 595.00 | 218 850.00 | 122 015.00 | 1 985 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 382.00 | 119.00 | | 23 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 213.00 | 218 731.00 | 122 015.00 | 1 962 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 393.00 | 952 393.00 | | 952 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 093.00 | 274 093.00 | | 274 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 384.00 | 194 384.00 | | 194 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 356.00 | 421 356.00 | | 421 356.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 051 509.00 | 2 051 509.00 | | 2 051 509.00 |
VB T. V. A. | 126 832.00 | 126 832.00 | | 126 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 082.00 | 716 630.00 | 201 452.00 | 918 082.00 |
VI Groupe et associés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 737.00 | | | 107 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 214.00 | 59 214.00 | | 59 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 331.00 | 2 279 331.00 | | 2 279 331.00 |
VW T.V.A. | 183 681.00 | 183 681.00 | | 183 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 656.00 | 2 767 204.00 | 201 452.00 | 2 968 656.00 |