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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 915.00 | 224 202.00 | 22 713.00 | 246 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 663.00 | 103 236.00 | 36 427.00 | 139 663.00 |
AN Terrains | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 593 092.00 | 428 203.00 | 164 889.00 | 593 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 648.00 | 191 270.00 | 52 378.00 | 243 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 007.00 | 946 910.00 | 319 097.00 | 1 266 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 754.00 | 9 059.00 | 1 243 696.00 | 1 252 754.00 |
BZ Autres créances | 249 037.00 | | 249 037.00 | 249 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 3 592 611.00 | | 3 592 611.00 | 3 592 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 264 894.00 | 9 059.00 | 5 255 835.00 | 5 264 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 530 901.00 | 955 969.00 | 5 574 932.00 | 6 530 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 400.00 | 240 400.00 | | 240 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 849 867.00 | 849 867.00 | | 849 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 301 421.00 | 1 103 077.00 | | 1 301 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 515 248.00 | 1 000 082.00 | | 1 515 248.00 |
DL TOTAL (I) | 3 930 975.00 | 3 217 466.00 | | 3 930 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 208.00 | 79 824.00 | | 133 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 150.00 | 1 227 726.00 | | 1 456 150.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 643 957.00 | 1 311 150.00 | | 1 643 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 574 932.00 | 4 528 616.00 | | 5 574 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 408.00 | | 77 609.00 | 1 200 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 010.00 | 1 266 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 448.00 | 386 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 562.00 | 879 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 604.00 | | 39 422.00 | 347 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 615.00 | | 38 188.00 | 852 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 945.00 | 96 975.00 | 12 010.00 | 861 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 248.00 | 40 638.00 | 448.00 | 287 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 697.00 | 56 337.00 | 11 562.00 | 574 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 708.00 | | 26 649.00 | 35 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 708.00 | | 26 649.00 | 35 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 708.00 | | 26 649.00 | 35 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 208.00 | 133 208.00 | | 133 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781 499.00 | 781 499.00 | | 781 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 123.00 | 374 123.00 | | 374 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 690.00 | 1 239 690.00 | | 1 239 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VB T. V. A. | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 031.00 | 228 031.00 | | 228 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 313.00 | 1 522 283.00 | 30.00 | 1 522 313.00 |
VW T.V.A. | 261 350.00 | 261 350.00 | | 261 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 957.00 | 1 589 357.00 | | 1 643 957.00 |