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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370 612.00 | 1 370 612.00 | | 1 370 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 012.00 | 1 370 612.00 | 400.00 | 1 371 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 224 890.00 | | 3 224 890.00 | 3 224 890.00 |
BZ Autres créances | 2 145 777.00 | | 2 145 777.00 | 2 145 777.00 |
CF Disponibilités | 1 059 812.00 | | 1 059 812.00 | 1 059 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 431 177.00 | | 6 431 177.00 | 6 431 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 802 190.00 | 1 370 612.00 | 6 431 577.00 | 7 802 190.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 723 309.00 | 722 892.00 | | 723 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 248.00 | 762 017.00 | | 934 248.00 |
DL TOTAL (I) | 3 967 557.00 | 3 794 909.00 | | 3 967 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 419.00 | 2 492 438.00 | | 2 345 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 436.00 | 170 547.00 | | 118 436.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 280 000.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 020.00 | 2 942 985.00 | | 2 464 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 431 577.00 | 6 737 894.00 | | 6 431 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 070 639.00 | 15 363 593.00 | 20 434 232.00 | 5 070 639.00 |
FG Production vendue services | | 670.00 | 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 070 639.00 | 15 364 263.00 | 20 434 902.00 | 5 070 639.00 |
FQ Autres produits | | | 3 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 438 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 157 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 567 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 286.00 | |
GE Autres charges | | | 504 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 240 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 197 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 270.00 | -198.00 | | 6 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 270.00 | -198.00 | | 6 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 725.00 | -198.00 | | 5 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 766.00 | 399 217.00 | | 262 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 451 572.00 | 18 333 664.00 | | 20 451 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 517 324.00 | 17 571 647.00 | | 19 517 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 248.00 | 762 017.00 | | 934 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 012.00 | | | 1 371 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 612.00 | | | 1 370 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 612.00 | | | 1 370 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370 612.00 | | | 1 370 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 419.00 | 2 345 419.00 | | 2 345 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
UX Autres créances clients | 3 224 890.00 | 3 224 890.00 | | 3 224 890.00 |
VB T. V. A. | 304 277.00 | 304 277.00 | | 304 277.00 |
VC Groupe et associés | 1 841 500.00 | 1 841 500.00 | | 1 841 500.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 370 667.00 | 5 370 667.00 | | 5 370 667.00 |
VW T.V.A. | 86 892.00 | 86 892.00 | | 86 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 020.00 | 2 464 020.00 | | 2 464 020.00 |