| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 006.00 | 65 006.00 | | 65 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 099.00 | 79 291.00 | 1 808.00 | 81 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 334.00 | 144 297.00 | 17 037.00 | 161 334.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 497 367.00 | 26 065.00 | 471 302.00 | 497 367.00 |
BZ Autres créances | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
CF Disponibilités | 313 348.00 | | 313 348.00 | 313 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 167.00 | 26 065.00 | 821 102.00 | 847 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 501.00 | 170 362.00 | 838 138.00 | 1 008 501.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 716.00 | 189 043.00 | | 194 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 840.00 | 85 673.00 | | 127 840.00 |
DL TOTAL (I) | 521 556.00 | 473 716.00 | | 521 556.00 |
DP Provisions pour risques | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 084.00 | 83 521.00 | | 80 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 562.00 | 217 154.00 | | 219 562.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 342.00 | 302 371.00 | | 301 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 138.00 | 791 327.00 | | 838 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 342.00 | 302 371.00 | | 301 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 461.00 | | 1 124 461.00 | 1 124 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 461.00 | | 1 124 461.00 | 1 124 461.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 754.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 917.00 | 28 898.00 | | 47 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 589.00 | 1 063 911.00 | | 1 126 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 748.00 | 978 237.00 | | 998 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 840.00 | 85 673.00 | | 127 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 430.00 | | 1 904.00 | 159 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 006.00 | | | 65 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 369.00 | | 1 731.00 | 79 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 055.00 | | 174.00 | 15 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 258.00 | 1 039.00 | | 143 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 006.00 | | | 65 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 252.00 | 1 039.00 | | 78 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
6T Sur comptes clients | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 084.00 | 80 084.00 | | 80 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 967.00 | 101 967.00 | | 101 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
UX Autres créances clients | 469 086.00 | | | 469 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
VB T. V. A. | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 648.00 | 533 819.00 | 14 829.00 | 548 648.00 |
VW T.V.A. | 75 277.00 | 75 277.00 | | 75 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 342.00 | 301 342.00 | | 301 342.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 367.00 | 5 330.00 | | 9 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 780.00 | 19 583.00 | | 16 780.00 |
ST Autres comptes | 108 261.00 | 111 735.00 | | 108 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 417.00 | 58 017.00 | | 52 417.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 174 193.00 | 185 849.00 | | 174 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | 1 620.00 | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 983.00 | 6 950.00 | | 10 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 478.00 | 199 715.00 | | 224 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 244.00 | 52 666.00 | | 48 244.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 651.00 | 375 183.00 | | 351 651.00 |