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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 017.00 | | 31 017.00 | 31 017.00 |
AP Constructions | 305 820.00 | 76 730.00 | 229 089.00 | 305 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 432.00 | 74 679.00 | 28 752.00 | 103 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 586.00 | 169 028.00 | 297 559.00 | 466 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 731.00 | 29 973.00 | 242 758.00 | 272 731.00 |
BZ Autres créances | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 031 144.00 | | 1 031 144.00 | 1 031 144.00 |
CF Disponibilités | 163 042.00 | | 163 042.00 | 163 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 965.00 | 29 973.00 | 1 447 992.00 | 1 477 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 551.00 | 199 001.00 | 1 745 550.00 | 1 944 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 347 764.00 | | | 1 347 764.00 |
DH Report à nouveau | | 1 233 881.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 172.00 | 113 883.00 | | 191 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 937.00 | 1 402 764.00 | | 1 593 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 350.00 | 3 996.00 | | 8 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 121.00 | 12 058.00 | | 48 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 067.00 | 52 656.00 | | 86 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 076.00 | 15 090.00 | | 9 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 614.00 | 83 800.00 | | 151 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 550.00 | 1 486 564.00 | | 1 745 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 586.00 | | | 466 586.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 466 586.00 | | | 466 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 886.00 | | | 457 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 608.00 | 14 419.00 | | 154 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 608.00 | 14 419.00 | | 154 608.00 |