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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 311.00 | 112 181.00 | 130.00 | 112 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 683.00 | 112 181.00 | 405 502.00 | 517 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 889.00 | | 62 889.00 | 62 889.00 |
BZ Autres créances | 79 386.00 | | 79 386.00 | 79 386.00 |
CF Disponibilités | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 475.00 | | 156 475.00 | 156 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 158.00 | 112 181.00 | 561 978.00 | 674 158.00 |
CU Autres participations | 405 372.00 | | 405 372.00 | 405 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 303 993.00 | | | 303 993.00 |
DH Report à nouveau | -37 459.00 | | | -37 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 460.00 | | | -34 460.00 |
DL TOTAL (I) | 240 874.00 | | | 240 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 351.00 | | | 283 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 104.00 | | | 321 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 978.00 | | | 561 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 104.00 | | | 321 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 460.00 | | | -34 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 683.00 | | | 517 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 311.00 | | | 112 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 372.00 | | | 405 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 870.00 | 311.00 | | 111 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 870.00 | 311.00 | | 111 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 913.00 | 140 913.00 | | 140 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 62 889.00 | 62 889.00 | | 62 889.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VI Groupe et associés | 142 438.00 | 142 438.00 | | 142 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 939.00 | 71 939.00 | | 71 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 275.00 | 142 275.00 | | 142 275.00 |
VW T.V.A. | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 104.00 | 321 104.00 | | 321 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
ST Autres comptes | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332.00 | | | 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 447.00 | | | 18 447.00 |