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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 065.00 | 40 460.00 | 2 605.00 | 43 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 065.00 | 40 460.00 | 1 605.00 | 42 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BZ Autres créances | 383 430.00 | | 383 430.00 | 383 430.00 |
CF Disponibilités | 129 134.00 | | 129 134.00 | 129 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 416.00 | | 517 416.00 | 517 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 482.00 | 40 460.00 | 519 022.00 | 559 482.00 |
CU Autres participations | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 387.00 | | | 153 387.00 |
DH Report à nouveau | -3 693.00 | | | -3 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 042.00 | | | -19 042.00 |
DL TOTAL (I) | 139 452.00 | | | 139 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 675.00 | | | 101 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 900.00 | | | 237 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 570.00 | | | 379 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 022.00 | | | 519 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 570.00 | | | 379 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 079.00 | | | -5 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 029.00 | | | -2 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 042.00 | | | -19 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 065.00 | | | 43 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 065.00 | | | 43 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 882.00 | 3 578.00 | | 36 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 882.00 | 3 578.00 | | 36 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 055.00 | 88 055.00 | | 88 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 900.00 | 237 900.00 | | 237 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VB T. V. A. | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
VC Groupe et associés | 320 701.00 | 320 701.00 | | 320 701.00 |
VI Groupe et associés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 283.00 | 388 283.00 | | 388 283.00 |
VW T.V.A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 570.00 | 379 570.00 | | 379 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
ST Autres comptes | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
YT Sous‐traitance | 108.00 | | | 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128.00 | | | 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551.00 | | | 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 077.00 | | | 27 077.00 |